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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安弘灵活配置混合 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 40.06% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 59.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 40.06
  • 0.23
  • 59.94
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 37.43
  • 0.26
  • 62.57
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 30.97
  • 0.27
  • 69.03
  • 0.40
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 29.54
  • 0.29
  • 70.46
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 30.14
  • 0.28
  • 69.86
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.31
  • 99.85
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.34
  • 99.87
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2018-12-31
  • 3.01
  • 24.37
  • 9.34
  • 75.63
  • 12.35
  • 2018-06-30
  • 3.01
  • 22.90
  • 10.14
  • 77.10
  • 13.15
  • 2017-12-31
  • 3.01
  • 18.00
  • 13.72
  • 82.00
  • 16.73
  • 2017-06-30
  • 3.01
  • 14.58
  • 17.65
  • 85.42
  • 20.66
  • 2016-12-31
  • 3.01
  • 11.48
  • 23.22
  • 88.52
  • 26.23
  • 2016-06-30
  • 8.01
  • 24.13
  • 25.19
  • 75.87
  • 33.20

招商安弘灵活配置混合 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -9.21%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 2.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.35
  • -9.21
  • 0.33
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.39
  • -4.20
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.40
  • -2.44
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.41
  • 20.02
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.34
  • -13.02
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.40
  • -1.12
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.40
  • -3.12
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.41
  • -0.64
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.42
  • 2.69
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.03
  • 0.41
  • 34.24
  • 0.59
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.19
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -4.76
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -5.21
  • 0.66
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.34
  • -7.48
  • 0.75
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.37
  • -0.96
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.37
  • -11.00
  • 0.78
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.42
  • -16.38
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.50
  • -7.92
  • 0.89
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.18
  • 0.55
  • -18.04
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.67
  • -8.37
  • 0.97
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.73
  • -13.49
  • 0.96
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.84
  • -19.88
  • 1.03
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 11.34
  • 1.05
  • -91.52
  • 1.26
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 12.35
  • -3.16
  • 13.40
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 12.76
  • -2.98
  • 13.84
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.78
  • 13.15
  • -5.56
  • 14.17
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.81
  • 13.92
  • -16.78
  • 14.89
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.08
  • 16.73
  • -11.03
  • 17.57
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.86
  • 18.80
  • -9.00
  • 19.65
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.02
  • 20.66
  • -12.72
  • 21.24
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 2.56
  • 23.67
  • -9.75
  • 24.21
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 6.25
  • 26.23
  • -19.23
  • 26.64
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.76
  • 32.48
  • -2.18
  • 33.18
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.71
  • 33.20
  • -2.04
  • 33.50
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.29
  • 33.89
  • --
  • 34.11

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