- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
东吴安盈量化混合A 的基金机构持有 3.74亿份,占总份额的 99.89% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 3.74
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 3.75
- 2023-06-30
- 3.74
- 99.84
- 0.01
- 0.16
- 3.75
- 2022-12-31
- 4.41
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 4.41
- 2022-06-30
- 4.31
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 4.32
- 2021-12-31
- 3.65
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 3.65
- 2021-06-30
- 3.65
- 99.82
- 0.01
- 0.18
- 3.66
- 2020-12-31
- 3.65
- 99.79
- 0.01
- 0.21
- 3.66
- 2020-06-30
- 3.43
- 99.74
- 0.01
- 0.26
- 3.44
- 2019-12-31
- 3.43
- 99.42
- 0.02
- 0.58
- 3.45
- 2019-06-30
- 3.61
- 99.22
- 0.03
- 0.78
- 3.63
- 2018-12-31
- 3.38
- 99.10
- 0.03
- 0.90
- 3.41
- 2018-06-30
- 3.41
- 99.06
- 0.03
- 0.94
- 3.44
- 2017-12-31
- 1.12
- 96.67
- 0.04
- 3.33
- 1.16
- 2017-06-30
- 3.41
- 98.48
- 0.05
- 1.52
- 3.46
- 2016-12-31
- 4.40
- 98.42
- 0.07
- 1.58
- 4.47
- 2016-06-30
- 1.90
- 89.92
- 0.21
- 10.08
- 2.11
东吴安盈量化混合A 报告期末总份额 4.29亿份,比上期增加 14.33%, 期末净资产 3.88亿元,比上期增加 11.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.54
- 0.00
- 4.29
- 14.33
- 3.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.75
- -0.00
- 3.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.75
- -0.02
- 3.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.75
- -0.03
- 3.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.41
- 3.75
- -9.92
- 3.64
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.25
- 4.16
- -5.66
- 4.30
- 2022-12-31
- 2.11
- 2.01
- 4.41
- 2.21
- 4.54
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.32
- 0.01
- 4.40
- 2022-06-30
- 0.25
- 0.00
- 4.32
- 6.10
- 4.96
- 2022-03-31
- 0.42
- 0.00
- 4.07
- 11.34
- 4.91
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.65
- -0.01
- 4.93
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.65
- -0.04
- 4.83
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.66
- -0.03
- 4.95
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.66
- 0.00
- 4.45
- 2020-12-31
- 0.22
- 0.00
- 3.66
- 6.23
- 5.07
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.01
- 3.44
- -0.01
- 4.36
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.44
- -0.03
- 3.86
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 3.44
- -0.29
- 3.35
- 2019-12-31
- 0.41
- 0.00
- 3.45
- 13.22
- 3.46
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.58
- 3.05
- -16.05
- 2.81
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.63
- -0.02
- 3.27
- 2019-03-31
- 0.23
- 0.00
- 3.63
- 6.54
- 3.30
- 2018-12-31
- 0.59
- 0.00
- 3.41
- 20.73
- 2.59
- 2018-09-30
- 0.35
- 0.97
- 2.83
- -17.86
- 2.44
- 2018-06-30
- 1.02
- 0.19
- 3.44
- 31.77
- 3.13
- 2018-03-31
- 1.45
- 0.00
- 2.61
- 125.10
- 2.49
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.16
- -14.43
- 1.19
- 2017-09-30
- 0.00
- 2.11
- 1.36
- -60.83
- 1.38
- 2017-06-30
- 0.10
- 0.71
- 3.46
- -15.10
- 3.52
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.40
- 4.08
- -8.88
- 4.34
- 2016-12-31
- 1.72
- 0.40
- 4.47
- 41.80
- 4.69
- 2016-09-30
- 1.23
- 0.19
- 3.15
- 49.30
- 3.30
- 2016-06-30
- 2.22
- 0.23
- 2.11
- --
- 2.20