- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业丰利债券 的基金机构持有 43.52亿份，占总份额的 99.58% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 0.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 43.52
- 99.58
- 0.18
- 0.42
- 43.70
- 2023-12-31
- 43.56
- 99.80
- 0.09
- 0.20
- 43.64
- 2023-06-30
- 43.57
- 99.76
- 0.10
- 0.24
- 43.68
- 2022-12-31
- 43.50
- 99.80
- 0.09
- 0.20
- 43.59
- 2022-06-30
- 43.47
- 99.83
- 0.07
- 0.17
- 43.55
- 2021-12-31
- 43.41
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 43.42
- 2021-06-30
- 43.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 2020-12-31
- 43.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 2020-06-30
- 43.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 2019-12-31
- 43.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 2019-06-30
- 48.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.41
- 2018-12-31
- 49.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 2018-06-30
- 49.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 2017-12-31
- 49.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 2017-06-30
- 49.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 2016-12-31
- 49.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 2016-06-30
- 2.05
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 2.05
兴业丰利债券 报告期末总份额 43.72亿份，比上期增加 0.06%， 期末净资产 44.31亿元，比上期增加 0.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.02
- 43.72
- 0.06
- 44.31
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.06
- 43.70
- 0.06
- 44.15
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.01
- 43.67
- 0.06
- 44.00
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 43.64
- -0.02
- 44.53
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.05
- 43.65
- -0.05
- 44.06
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.02
- 43.68
- 0.02
- 44.08
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.02
- 43.67
- 0.19
- 43.92
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.16
- 43.59
- -0.13
- 43.55
- 2022-09-30
- 0.11
- 0.01
- 43.65
- 0.23
- 43.90
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.01
- 43.55
- 0.29
- 43.96
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 43.42
- -0.00
- 43.65
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 43.42
- 0.01
- 43.68
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 0.00
- 44.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 0.00
- 44.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 0.00
- 43.74
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 0.00
- 43.49
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- -0.00
- 43.22
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- 0.00
- 43.24
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- -0.00
- 44.41
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 43.41
- -0.00
- 43.80
- 2019-09-30
- 0.00
- 5.00
- 43.41
- -10.33
- 44.84
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.40
- 48.41
- -2.81
- 49.58
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 0.00
- 53.14
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 0.00
- 52.64
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 0.00
- 51.94
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 0.00
- 51.26
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 0.00
- 50.70
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 0.00
- 50.09
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- -0.00
- 50.15
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- 0.00
- 49.68
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.81
- -0.00
- 49.78
- 2016-12-31
- 47.76
- 0.00
- 49.81
- 2,328.01
- 50.22
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- -0.03
- 2.09
- 2016-06-30
- 0.05
- 0.00
- 2.05
- 2.47
- 2.06
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01