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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元兴利定期开放的基金机构持有 11.71亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
11.71
100.00
0.00
0.00
11.71

2023-12-31
11.71
100.00
0.00
0.00
11.71

2023-06-30
11.71
100.00
0.00
0.00
11.71

2022-12-31
11.71
100.00
0.00
0.00
11.71

2022-06-30
11.71
100.00
0.00
0.00
11.71

2021-12-31
11.71
100.00
0.00
0.00
11.71

2021-06-30
11.71
100.00
0.00
0.00
11.71

2020-12-31
11.81
100.00
0.00
0.00
11.81

2020-06-30
11.81
99.95
0.01
0.05
11.82

2019-12-31
11.81
99.95
0.01
0.05
11.82

2019-06-30
11.81
99.95
0.01
0.05
11.82

2018-12-31
11.81
99.95
0.01
0.05
11.82

2018-06-30
9.93
99.94
0.01
0.06
9.94

2017-12-31
4.97
99.99
0.00
0.01
4.97

2017-06-30
4.97
99.98
0.00
0.02
4.97

2016-12-31
4.97
99.80
0.01
0.20
4.98

2016-06-30
4.97
99.96
0.00
0.04
4.97

鑫元兴利定期开放报告期末总份额 11.71亿份，比上期增加 -0.00%，期末净资产 11.88亿元，比上期增加 -1.65%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
11.71
-0.00
11.88

2024-06-30
0.00
0.00
11.71
0.00
12.08

2024-03-31
0.00
0.00
11.71
0.00
12.27

2023-12-31
0.00
0.00
11.71
-0.00
12.14

2023-09-30
0.00
0.00
11.71
0.00
12.23

2023-06-30
0.00
0.00
11.71
0.00
12.72

2023-03-31
0.00
0.00
11.71
0.00
12.97

2022-12-31
0.00
0.00
11.71
-0.00
12.86

2022-09-30
0.00
0.00
11.71
-0.00
13.46

2022-06-30
0.00
0.00
11.71
-0.00
13.30

2022-03-31
0.00
0.00
11.71
-0.00
13.18

2021-12-31
0.00
0.00
11.71
-0.00
13.08

2021-09-30
0.00
0.00
11.71
0.00
12.91

2021-06-30
0.00
0.10
11.71
-0.82
12.76

2021-03-31
0.00
0.00
11.81
0.00
12.74

2020-12-31
0.00
0.00
11.81
-0.00
12.63

2020-09-30
0.00
0.01
11.81
-0.05
12.51

2020-06-30
0.00
0.00
11.82
-0.00
13.00

2020-03-31
0.00
0.00
11.82
0.00
13.02

2019-12-31
0.00
0.00
11.82
0.00
12.79

2019-09-30
0.00
0.00
11.82
0.00
12.64

2019-06-30
0.00
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11.82
-0.00
12.45

2019-03-31
0.00
0.00
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2018-12-31
1.88
0.00
11.82
18.89
12.71

2018-09-30
0.00
0.00
9.94
-0.00
10.48

2018-06-30
4.96
0.00
9.94
99.70
10.26

2018-03-31
0.01
0.00
4.98
0.12
5.08

2017-12-31
0.00
0.00
4.97
-0.00
4.99

2017-09-30
0.00
0.00
4.97
-0.00
5.08

2017-06-30
0.00
0.00
4.97
0.00
5.03

2017-03-31
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2016-12-31
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2016-09-30
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0.04
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-0.00
5.09

2016-06-30
4.97
2.01
4.97
147.48
5.03

2016-03-31
0.00
0.00
2.01
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2.02

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基金分红

基金经理

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基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

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