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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏乐享健康混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.95% ，个人投资者持有 3.42亿份，占总份额的 99.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.95
  • 3.42
  • 99.05
  • 3.46
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.85
  • 3.60
  • 99.15
  • 3.63
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.83
  • 3.74
  • 99.17
  • 3.77
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.83
  • 3.72
  • 99.17
  • 3.75
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.80
  • 3.81
  • 99.20
  • 3.84
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 1.20
  • 4.51
  • 98.80
  • 4.56
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 2.77
  • 7.06
  • 97.23
  • 7.26
  • 2020-06-30
  • 0.97
  • 10.69
  • 8.14
  • 89.31
  • 9.11
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.97
  • 99.57
  • 1.98
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.65
  • 99.51
  • 1.65
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.83
  • 99.56
  • 1.84
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.85
  • 99.59
  • 1.86
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 2.28
  • 99.68
  • 2.29
  • 2017-06-30
  • 2.39
  • 39.87
  • 3.60
  • 60.13
  • 5.99
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.89
  • 7.28
  • 99.11
  • 7.35

华夏乐享健康混合A 报告期末总份额 3.39亿份，比上期增加 -1.78%， 期末净资产 4.89亿元，比上期增加 -11.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 3.39
  • -1.78
  • 4.89
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 3.46
  • -2.85
  • 5.55
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 3.56
  • -2.02
  • 5.52
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 3.63
  • -1.97
  • 5.90
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 3.70
  • -1.80
  • 6.33
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.12
  • 3.77
  • 0.29
  • 6.36
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 3.76
  • 0.26
  • 5.91
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.15
  • 3.75
  • -1.13
  • 6.98
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.26
  • 3.79
  • -1.31
  • 6.76
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.35
  • 3.84
  • -2.87
  • 7.82
  • 2021-09-30
  • 0.39
  • 1.00
  • 3.96
  • -13.28
  • 8.86
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 1.61
  • 4.56
  • -17.59
  • 11.68
  • 2021-03-31
  • 0.69
  • 2.41
  • 5.54
  • -23.74
  • 11.80
  • 2020-12-31
  • 0.80
  • 2.79
  • 7.26
  • -21.44
  • 16.20
  • 2020-09-30
  • 6.82
  • 6.69
  • 9.24
  • 1.42
  • 20.40
  • 2020-06-30
  • 7.60
  • 8.25
  • 9.11
  • -6.65
  • 20.03
  • 2020-03-31
  • 12.42
  • 4.64
  • 9.76
  • 393.30
  • 17.50
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.37
  • 1.98
  • 6.42
  • 2.82
  • 2019-09-30
  • 0.89
  • 0.69
  • 1.86
  • 12.38
  • 2.38
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.26
  • 1.65
  • -6.00
  • 1.85
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.25
  • 1.76
  • -4.42
  • 1.94
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 1.84
  • 1.90
  • 1.61
  • 2018-09-30
  • 0.63
  • 0.68
  • 1.81
  • -2.67
  • 1.91
  • 2018-06-30
  • 0.43
  • 0.38
  • 1.86
  • 2.38
  • 2.24
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.60
  • 1.81
  • -20.85
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.75
  • 2.29
  • -21.87
  • 2.48
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 3.18
  • 2.93
  • -51.09
  • 3.12
  • 2017-06-30
  • 1.54
  • 1.13
  • 5.99
  • 7.40
  • 6.56
  • 2017-03-31
  • 1.18
  • 2.95
  • 5.58
  • -24.03
  • 5.90
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 4.20
  • 7.35
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