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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信金葵纯债一年定开债券A 的基金机构持有 4.53亿份，占总份额的 98.84% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 1.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.53
  • 98.84
  • 0.05
  • 1.16
  • 4.58
  • 2023-12-31
  • 4.53
  • 98.42
  • 0.07
  • 1.58
  • 4.60
  • 2023-06-30
  • 4.53
  • 98.42
  • 0.07
  • 1.58
  • 4.60
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 87.90
  • 0.05
  • 12.10
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 87.90
  • 0.05
  • 12.10
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 88.60
  • 0.05
  • 11.40
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 88.60
  • 0.05
  • 11.40
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 1.83
  • 88.35
  • 0.24
  • 11.65
  • 2.07
  • 2020-06-30
  • 1.83
  • 88.35
  • 0.24
  • 11.65
  • 2.07
  • 2019-12-31
  • 1.50
  • 64.40
  • 0.83
  • 35.60
  • 2.33
  • 2019-06-30
  • 1.50
  • 64.40
  • 0.83
  • 35.60
  • 2.33
  • 2018-12-31
  • 1.50
  • 90.33
  • 0.16
  • 9.67
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 1.50
  • 90.33
  • 0.16
  • 9.67
  • 1.66
  • 2017-12-31
  • 1.50
  • 71.45
  • 0.60
  • 28.55
  • 2.10
  • 2017-06-30
  • 1.50
  • 71.45
  • 0.60
  • 28.55
  • 2.10
  • 2016-12-31
  • 3.00
  • 42.34
  • 4.09
  • 57.66
  • 7.09
  • 2016-06-30
  • 3.00
  • 42.34
  • 4.09
  • 57.66
  • 7.09

长信金葵纯债一年定开债券A 报告期末总份额 4.58亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.05亿元，比上期增加 -0.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.58
  • 0.00
  • 5.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.58
  • -0.43
  • 5.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.60
  • 0.00
  • 5.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.60
  • 0.00
  • 5.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.60
  • 0.00
  • 5.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.60
  • 0.02
  • 5.14
  • 2023-03-31
  • 4.57
  • 0.41
  • 4.60
  • 941.36
  • 5.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.50
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.21
  • 0.44
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  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 1.88
  • 0.47
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  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 2.17
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 0.00
  • 2.14
  • 2020-03-31
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  • -11.05
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.33
  • 0.00
  • 2.48
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.33
  • 0.00
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.33
  • 0.00
  • 2.43
  • 2019-03-31
  • 0.77
  • 0.10
  • 2.33
  • 40.26
  • 2.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.00
  • 1.75
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.00
  • 1.69
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.66
  • -20.90
  • 1.68
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.13
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
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  • 2.10
  • -70.38
  • 2.10
  • 2016-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 7.34
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.09
  • 0.00
  • 7.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.09
  • -25.84
  • 7.27
  • 2016-03-31
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