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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商境远灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 6.19
  • 0.71
  • 93.81
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.72
  • 0.73
  • 98.28
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.14
  • 0.79
  • 98.86
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 31.77
  • 0.83
  • 68.23
  • 1.22
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 12.89
  • 1.11
  • 87.11
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 8.71
  • 1.14
  • 91.29
  • 1.25
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.70
  • 0.83
  • 99.30
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.51
  • 100.00
  • 2.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.75
  • 100.00
  • 2.75
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.24
  • 100.00
  • 5.24
  • 2017-06-30
  • 2.21
  • 6.28
  • 32.95
  • 93.72
  • 35.16
  • 2016-12-31
  • 2.21
  • 4.94
  • 42.50
  • 95.06
  • 44.71
  • 2016-06-30
  • 2.21
  • 4.58
  • 46.05
  • 95.42
  • 48.26

招商境远灵活配置混合 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -5.43%， 期末净资产 1.18亿元，比上期增加 3.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.60
  • -5.43
  • 1.18
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.63
  • -1.07
  • 1.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.64
  • -3.85
  • 1.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.67
  • -8.61
  • 1.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.73
  • -3.54
  • 1.42
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.76
  • -2.93
  • 1.50
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.78
  • 4.63
  • 1.71
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.74
  • -1.43
  • 1.57
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.76
  • -5.34
  • 1.53
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.80
  • -14.40
  • 1.85
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.34
  • 0.93
  • -23.83
  • 2.03
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.14
  • 1.22
  • 14.64
  • 3.13
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.38
  • 1.07
  • -16.50
  • 2.64
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.22
  • 1.28
  • 6.37
  • 3.37
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 0.49
  • 1.20
  • -3.70
  • 3.03
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 0.22
  • 1.25
  • 23.22
  • 3.07
  • 2020-09-30
  • 0.48
  • 0.31
  • 1.01
  • 20.59
  • 2.16
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.84
  • 1.38
  • 1.52
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.34
  • 0.83
  • -24.98
  • 1.16
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.31
  • 1.10
  • -20.58
  • 1.42
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.39
  • -24.46
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.84
  • -15.98
  • 1.82
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 2.19
  • -12.67
  • 2.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.51
  • -5.08
  • 2.02
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.64
  • -3.96
  • 2.34
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.75
  • -14.58
  • 2.55
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 2.03
  • 3.22
  • -38.55
  • 3.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 27.22
  • 5.24
  • -83.85
  • 5.46
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.69
  • 32.46
  • -7.66
  • 33.67
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 4.70
  • 35.16
  • -11.78
  • 36.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 4.86
  • 39.85
  • -10.87
  • 40.54
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 2.30
  • 44.71
  • -4.89
  • 45.22
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 1.25
  • 47.01
  • -2.59
  • 47.78
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 1.01
  • 48.26
  • -1.85
  • 48.64
  • 2016-03-31
  • 0.19
  • 0.33
  • 49.16
  • --
  • 49.45

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