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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

国投瑞银瑞兴灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.30亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 8.00
  • 80.24
  • 1.97
  • 19.76
  • 9.98
  • 2017-06-30
  • 11.01
  • 81.20
  • 2.55
  • 18.80
  • 13.55
  • 2016-12-31
  • 11.01
  • 77.68
  • 3.16
  • 22.32
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 16.31
  • 82.10
  • 3.55
  • 17.90
  • 19.86

国投瑞银瑞兴灵活配置混合 报告期末总份额 0.30亿份,比上期增加 -6.25%, 期末净资产 0.26亿元,比上期增加 -10.34%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -6.25
  • 0.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.32
  • -11.11
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.24
  • 0.36
  • -25.00
  • 0.34
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 0.48
  • -95.19
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 9.98
  • -3.11
  • 10.32
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.25
  • 10.30
  • -23.99
  • 10.69
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 13.55
  • -1.74
  • 14.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 13.79
  • -2.68
  • 14.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 5.49
  • 14.17
  • -27.92
  • 14.44
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 19.66
  • -1.01
  • 20.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 19.86
  • -0.55
  • 20.12
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.97
  • --
  • 20.10

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