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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏大中华混合(QDII) 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 25.67% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 74.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 25.67
  • 0.41
  • 74.33
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 27.68
  • 0.42
  • 72.32
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.44
  • 99.73
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.44
  • 99.47
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.48
  • 99.51
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.47
  • 99.04
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.53
  • 99.15
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.24
  • 0.46
  • 98.76
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.97
  • 0.59
  • 99.03
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 5.10
  • 0.89
  • 94.90
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 3.97
  • 1.10
  • 96.03
  • 1.15
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 3.20
  • 1.38
  • 96.80
  • 1.43
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 2.83
  • 1.48
  • 97.17
  • 1.52
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.97
  • 2.14
  • 98.03
  • 2.19
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.85
  • 3.48
  • 99.15
  • 3.51
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 4.50
  • 1.67
  • 95.50
  • 1.75
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 3.63
  • 1.37
  • 96.37
  • 1.43

华夏大中华混合(QDII) 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -3.16%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 3.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.53
  • -3.16
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.55
  • -1.47
  • 0.59
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.56
  • -4.18
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.58
  • 22.32
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.47
  • 8.17
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.44
  • 1.67
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.43
  • -2.87
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.44
  • -5.14
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.47
  • -2.57
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.48
  • 3.57
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.46
  • -2.95
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.48
  • -7.44
  • 0.72
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.52
  • -4.11
  • 0.87
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.54
  • -4.67
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.13
  • 0.57
  • 21.14
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.47
  • -7.77
  • 0.96
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 0.51
  • -15.17
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.60
  • -14.92
  • 0.96
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.27
  • 0.70
  • -25.15
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.94
  • -11.18
  • 1.22
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.05
  • -8.05
  • 1.23
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.15
  • -7.71
  • 1.32
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 1.24
  • -12.84
  • 1.47
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.43
  • -1.36
  • 1.55
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.45
  • -5.18
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.52
  • -9.14
  • 1.96
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.63
  • 1.68
  • -23.26
  • 2.24
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 0.77
  • 2.19
  • -22.77
  • 3.19
  • 2017-09-30
  • 0.32
  • 1.00
  • 2.83
  • -19.41
  • 4.02
  • 2017-06-30
  • 0.99
  • 1.08
  • 3.51
  • -2.60
  • 4.93
  • 2017-03-31
  • 2.16
  • 0.30
  • 3.61
  • 106.54
  • 5.09
  • 2016-12-31
  • 0.80
  • 0.52
  • 1.75
  • 19.14
  • 2.15
  • 2016-09-30
  • 0.74
  • 0.70
  • 1.47
  • 2.76
  • 1.78
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 1.04
  • 1.43
  • -39.78
  • 1.53
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 1.95
  • 2.37
  • --
  • 2.48

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