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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实新趋势混合A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 39.38% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 60.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 39.38
  • 0.21
  • 60.62
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.59
  • 65.99
  • 0.31
  • 34.01
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 1.49
  • 91.58
  • 0.14
  • 8.42
  • 1.62
  • 2022-06-30
  • 3.21
  • 88.67
  • 0.41
  • 11.33
  • 3.62
  • 2021-12-31
  • 3.40
  • 81.51
  • 0.77
  • 18.49
  • 4.17
  • 2021-06-30
  • 3.78
  • 84.16
  • 0.71
  • 15.84
  • 4.49
  • 2020-12-31
  • 4.33
  • 96.41
  • 0.16
  • 3.59
  • 4.49
  • 2020-06-30
  • 2.51
  • 95.20
  • 0.13
  • 4.80
  • 2.64
  • 2019-12-31
  • 2.51
  • 93.96
  • 0.16
  • 6.04
  • 2.67
  • 2019-06-30
  • 3.33
  • 94.48
  • 0.19
  • 5.52
  • 3.53
  • 2018-12-31
  • 0.84
  • 77.39
  • 0.24
  • 22.61
  • 1.08
  • 2018-06-30
  • 2.88
  • 91.80
  • 0.26
  • 8.20
  • 3.14
  • 2017-12-31
  • 1.57
  • 85.16
  • 0.27
  • 14.84
  • 1.84
  • 2017-06-30
  • 2.84
  • 68.09
  • 1.33
  • 31.91
  • 4.17
  • 2016-12-31
  • 7.60
  • 92.76
  • 0.59
  • 7.24
  • 8.19
  • 2016-06-30
  • 0.50
  • 34.95
  • 0.93
  • 65.05
  • 1.43

嘉实新趋势混合A 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -24.08%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 -23.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.26
  • -24.08
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.34
  • -46.79
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.27
  • 0.64
  • -28.39
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 0.77
  • 0.90
  • -34.96
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.48
  • 1.38
  • -14.93
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.54
  • 1.62
  • -48.42
  • 2.36
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.50
  • 3.15
  • -13.05
  • 4.64
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.43
  • 3.62
  • -10.24
  • 5.40
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.38
  • 4.04
  • -3.13
  • 5.84
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 0.45
  • 4.17
  • -1.25
  • 6.62
  • 2021-09-30
  • 1.04
  • 1.31
  • 4.22
  • -6.10
  • 6.58
  • 2021-06-30
  • 0.87
  • 0.40
  • 4.49
  • 11.60
  • 6.96
  • 2021-03-31
  • 2.25
  • 2.71
  • 4.03
  • -10.27
  • 6.17
  • 2020-12-31
  • 0.76
  • 0.28
  • 4.49
  • 12.11
  • 6.68
  • 2020-09-30
  • 1.40
  • 0.03
  • 4.00
  • 51.80
  • 5.57
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.64
  • -0.16
  • 3.42
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.64
  • -1.15
  • 3.19
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 2.67
  • -15.73
  • 3.24
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.45
  • 3.17
  • -10.11
  • 3.70
  • 2019-06-30
  • 2.85
  • 0.02
  • 3.53
  • 409.03
  • 4.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.69
  • -36.07
  • 0.81
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.33
  • 1.08
  • -54.89
  • 1.25
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 2.40
  • -23.45
  • 2.75
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 0.41
  • 3.14
  • -1.06
  • 3.59
  • 2018-03-31
  • 1.36
  • 0.03
  • 3.17
  • 72.22
  • 3.64
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.98
  • 1.84
  • -34.56
  • 2.09
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 1.43
  • 2.81
  • -32.54
  • 3.11
  • 2017-06-30
  • 1.58
  • 5.79
  • 4.17
  • -50.23
  • 4.48
  • 2017-03-31
  • 3.62
  • 3.43
  • 8.38
  • 2.29
  • 8.72
  • 2016-12-31
  • 0.56
  • 0.60
  • 8.19
  • -0.55
  • 8.42
  • 2016-09-30
  • 7.19
  • 0.38
  • 8.24
  • 476.03
  • 8.48
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.65
  • 1.43
  • --
  • 1.44

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