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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

嘉实价值增强混合 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 98.26% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 1.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 98.26
  • 0.00
  • 1.74
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 1.01
  • 99.66
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.02
  • 2017-06-30
  • 6.90
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.90

嘉实价值增强混合 报告期末总份额 0.12亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.13亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.12
  • -74.47
  • 0.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.47
  • -53.92
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 5.89
  • 1.02
  • -85.22
  • 1.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.00
  • 7.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • 0.00
  • 7.18
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.90
  • --
  • 6.98

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