- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
嘉实价值增强混合 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 98.26% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 1.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2018-06-30
- 0.12
- 98.26
- 0.00
- 1.74
- 0.12
- 2017-12-31
- 1.01
- 99.66
- 0.00
- 0.34
- 1.02
- 2017-06-30
- 6.90
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.90
嘉实价值增强混合 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.00
- 0.13
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.34
- 0.12
- -74.47
- 0.13
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.55
- 0.47
- -53.92
- 0.50
- 2017-12-31
- 0.00
- 5.89
- 1.02
- -85.22
- 1.11
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.90
- 0.00
- 7.36
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.90
- 0.00
- 7.18
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.90
- --
- 6.98
热销基金
-
广发纳斯达克100指数（QDII）(人民币）A
270042
16.59%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.87%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.25%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8220%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-23.12%5近一年收益率