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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

南方瑞利 的基金机构持有 3.55亿份，占总份额的 93.12% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 6.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 3.55
  • 93.12
  • 0.26
  • 6.88
  • 3.81
  • 2021-12-31
  • 5.00
  • 94.70
  • 0.28
  • 5.30
  • 5.28
  • 2021-06-30
  • 4.24
  • 93.57
  • 0.29
  • 6.43
  • 4.53
  • 2020-12-31
  • 4.06
  • 92.85
  • 0.31
  • 7.15
  • 4.38
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 13.54
  • 0.50
  • 86.46
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 9.18
  • 0.78
  • 90.82
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.56
  • 100.00
  • 1.56
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.22
  • 99.83
  • 3.23
  • 2017-06-30
  • 3.15
  • 26.41
  • 8.79
  • 73.59
  • 11.94
  • 2016-12-31
  • 4.67
  • 32.74
  • 9.59
  • 67.26
  • 14.26
  • 2016-06-30
  • 4.67
  • 31.64
  • 10.09
  • 68.36
  • 14.76

南方瑞利 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -63.04%， 期末净资产 0.90亿元，比上期增加 -63.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.88
  • 0.50
  • -63.04
  • 0.90
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 2.57
  • 1.35
  • -64.60
  • 2.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.21
  • 3.81
  • -24.03
  • 7.14
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 5.02
  • -5.06
  • 9.22
  • 2021-12-31
  • 0.78
  • 0.54
  • 5.28
  • 4.88
  • 9.89
  • 2021-09-30
  • 1.59
  • 1.08
  • 5.04
  • 11.23
  • 9.83
  • 2021-06-30
  • 1.56
  • 0.02
  • 4.53
  • 51.04
  • 8.73
  • 2021-03-31
  • 0.65
  • 2.02
  • 3.00
  • -31.50
  • 5.63
  • 2020-12-31
  • 1.55
  • 0.03
  • 4.38
  • 53.10
  • 8.17
  • 2020-09-30
  • 2.45
  • 0.17
  • 2.86
  • 393.89
  • 5.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.58
  • -10.17
  • 0.91
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.64
  • -24.51
  • 0.82
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.85
  • -15.95
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 0.26
  • 1.02
  • -2.05
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.04
  • -5.44
  • 1.15
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.10
  • -18.65
  • 1.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.35
  • -3.09
  • 1.26
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.39
  • -10.57
  • 1.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 1.56
  • -20.60
  • 1.63
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 1.29
  • 1.96
  • -39.32
  • 2.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 7.46
  • 3.23
  • -69.80
  • 3.53
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.25
  • 10.69
  • -10.49
  • 11.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 11.94
  • -3.46
  • 12.74
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.89
  • 12.37
  • -13.28
  • 12.96
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 14.26
  • -2.17
  • 14.74
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 14.58
  • -1.24
  • 15.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 14.76
  • -0.86
  • 15.01
  • 2016-03-31
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