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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方弘利定开债券发起 的基金机构持有 24.34亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 24.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.34
  • 2023-12-31
  • 24.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 2023-06-30
  • 24.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 2022-12-31
  • 24.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 2022-06-30
  • 24.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 2021-12-31
  • 24.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 2021-06-30
  • 15.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.68
  • 2020-12-31
  • 15.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.68
  • 2020-06-30
  • 35.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.68
  • 2019-12-31
  • 18.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.25
  • 2019-06-30
  • 18.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.25
  • 2018-12-31
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2017-12-31
  • 7.60
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.60
  • 2017-06-30
  • 15.10
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 15.11
  • 2016-12-31
  • 15.10
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 15.10
  • 2016-06-30
  • 20.10
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 20.10

南方弘利定开债券发起 报告期末总份额 24.44亿份，比上期增加 0.44%， 期末净资产 31.99亿元，比上期增加 0.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 24.44
  • 0.44
  • 31.99
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.34
  • 0.00
  • 31.82
  • 2024-03-31
  • 0.26
  • 0.00
  • 24.34
  • 1.10
  • 31.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 0.00
  • 30.53
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • -0.00
  • 30.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 0.00
  • 30.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 0.00
  • 29.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 0.00
  • 29.43
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 0.00
  • 29.52
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 0.00
  • 29.19
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.07
  • 0.00
  • 28.86
  • 2021-12-31
  • 8.39
  • 0.00
  • 24.07
  • 53.51
  • 28.75
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.68
  • 0.00
  • 18.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.68
  • 0.00
  • 18.26
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.68
  • 0.00
  • 18.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 15.68
  • -24.18
  • 17.86
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 15.00
  • 20.68
  • -42.04
  • 23.31
  • 2020-06-30
  • 8.65
  • 0.00
  • 35.68
  • 32.02
  • 40.98
  • 2020-03-31
  • 8.77
  • 0.00
  • 27.03
  • 48.07
  • 31.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.25
  • 0.00
  • 20.31
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.25
  • 0.00
  • 20.82
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.25
  • 0.00
  • 20.42
  • 2019-03-31
  • 18.15
  • 1.00
  • 18.25
  • 1,557.85
  • 20.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • -0.00
  • 1.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 6.50
  • 1.10
  • -85.52
  • 1.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.60
  • 0.00
  • 7.62
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 7.50
  • 7.60
  • -49.67
  • 7.66
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 0.00
  • 15.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 0.00
  • 15.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 15.03
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 15.10
  • -24.87
  • 15.85
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
  • 0.00
  • 20.29
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10
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