基金

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  • 近1月：%
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  • 近1年：%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

招商招益一年定开债 的基金机构持有 0.97亿份，占总份额的 73.24% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 26.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-06-30
  • 0.97
  • 73.24
  • 0.35
  • 26.76
  • 1.32
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.88
  • 100.00
  • 2.88
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.67
  • 100.00
  • 3.67

招商招益一年定开债 报告期末总份额 1.32亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.40亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 0.00
  • 1.40
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 0.00
  • 1.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 0.00
  • 1.39
  • 2017-03-31
  • 1.16
  • 2.72
  • 1.32
  • -54.17
  • 1.37
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.79
  • 2.88
  • -21.53
  • 2.98
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.67
  • --
  • 3.71

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