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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海沪港深价值优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.51
  • 99.42
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • 99.99
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.58
  • 99.99
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • 99.99
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.21
  • 99.96
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 26.13
  • 0.39
  • 73.87
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 38.14
  • 0.61
  • 61.86
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 3.49
  • 81.01
  • 0.82
  • 18.99
  • 4.30
  • 2018-12-31
  • 5.23
  • 81.59
  • 1.18
  • 18.41
  • 6.41
  • 2018-06-30
  • 4.92
  • 79.85
  • 1.24
  • 20.15
  • 6.17
  • 2017-12-31
  • 3.97
  • 75.13
  • 1.31
  • 24.87
  • 5.29
  • 2017-06-30
  • 1.37
  • 82.16
  • 0.30
  • 17.84
  • 1.67
  • 2016-12-31
  • 1.43
  • 83.52
  • 0.28
  • 16.48
  • 1.71
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 16.67
  • 0.50
  • 83.33
  • 0.60

中海沪港深价值优选混合A 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 0.47%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 14.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.49
  • 0.47
  • 0.42
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.48
  • -3.14
  • 0.36
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.50
  • -2.45
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.51
  • 0.75
  • 0.41
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.51
  • 0.65
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.50
  • 1.22
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.50
  • -1.56
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.51
  • 5.66
  • 0.59
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.48
  • -9.21
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.53
  • 0.01
  • 0.71
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.53
  • -8.28
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.58
  • 0.42
  • 0.89
  • 2021-09-30
  • 0.28
  • 0.17
  • 0.57
  • 25.56
  • 0.94
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.46
  • 8.44
  • 0.89
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.15
  • 0.42
  • 102.05
  • 0.76
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.18
  • 0.21
  • -19.02
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.30
  • 0.26
  • -50.85
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.39
  • 0.52
  • -35.08
  • 0.79
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.37
  • 0.81
  • -18.44
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 1.26
  • 0.99
  • -50.11
  • 1.44
  • 2019-09-30
  • 1.18
  • 3.51
  • 1.98
  • -53.97
  • 2.64
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 1.71
  • 4.30
  • -24.70
  • 5.74
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.78
  • 5.71
  • -10.84
  • 7.62
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.23
  • 6.41
  • -1.15
  • 7.63
  • 2018-09-30
  • 1.08
  • 0.76
  • 6.48
  • 5.16
  • 8.62
  • 2018-06-30
  • 0.97
  • 1.07
  • 6.17
  • -1.53
  • 9.03
  • 2018-03-31
  • 3.99
  • 3.02
  • 6.26
  • 18.45
  • 8.90
  • 2017-12-31
  • 5.14
  • 1.46
  • 5.29
  • 230.00
  • 7.74
  • 2017-09-30
  • 1.21
  • 1.27
  • 1.60
  • -4.00
  • 2.37
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 1.67
  • 0.41
  • 2.14
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.24
  • 1.66
  • -2.85
  • 2.01
  • 2016-12-31
  • 1.42
  • 0.18
  • 1.71
  • 263.84
  • 1.88
  • 2016-09-30
  • 0.22
  • 0.35
  • 0.47
  • -21.62
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.62
  • 0.60
  • --
  • 0.61

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