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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

中海沪港深价值优选灵活配置混合 的基金机构持有 4.92亿份,占总份额的 79.85% ,个人投资者持有 1.24亿份,占总份额的 20.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 4.92
  • 79.85
  • 1.24
  • 20.15
  • 6.17
  • 2017-12-31
  • 3.97
  • 75.13
  • 1.31
  • 24.87
  • 5.29
  • 2017-06-30
  • 1.37
  • 82.16
  • 0.30
  • 17.84
  • 1.67
  • 2016-12-31
  • 1.43
  • 83.52
  • 0.28
  • 16.48
  • 1.71
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 16.67
  • 0.50
  • 83.33
  • 0.60

中海沪港深价值优选灵活配置混合 报告期末总份额 6.17亿份,比上期增加 -1.44%, 期末净资产 9.03亿元,比上期增加 1.46%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.97
  • 1.07
  • 6.17
  • -1.44
  • 9.03
  • 2018-03-31
  • 3.99
  • 3.02
  • 6.26
  • 18.34
  • 8.90
  • 2017-12-31
  • 5.14
  • 1.46
  • 5.29
  • 230.63
  • 7.74
  • 2017-09-30
  • 1.21
  • 1.27
  • 1.60
  • -4.19
  • 2.37
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 1.67
  • 0.60
  • 2.14
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.24
  • 1.66
  • -2.92
  • 2.01
  • 2016-12-31
  • 1.42
  • 0.18
  • 1.71
  • 263.83
  • 1.88
  • 2016-09-30
  • 0.22
  • 0.35
  • 0.47
  • -21.67
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.62
  • 0.60
  • --
  • 0.61

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