--

--

%

七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

中海沪港深价值优选灵活配置混合 的基金机构持有 1.37亿份,占总份额的 82.16% ,个人投资者持有 0.30亿份,占总份额的 17.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 1.37
  • 82.16
  • 0.30
  • 17.84
  • 1.67
  • 2016-12-31
  • 1.43
  • 83.52
  • 0.28
  • 16.48
  • 1.71
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 16.67
  • 0.50
  • 83.33
  • 0.60

中海沪港深价值优选灵活配置混合 报告期末总份额 5.29亿份,比上期增加 230.63%, 期末净资产 7.74亿元,比上期增加 226.58%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 5.14
  • 1.46
  • 5.29
  • 230.63
  • 7.74
  • 2017-09-30
  • 1.21
  • 1.27
  • 1.60
  • -4.19
  • 2.37
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 1.67
  • 0.60
  • 2.14
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.24
  • 1.66
  • -2.92
  • 2.01
  • 2016-12-31
  • 1.42
  • 0.18
  • 1.71
  • 263.83
  • 1.88
  • 2016-09-30
  • 0.22
  • 0.35
  • 0.47
  • -21.67
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.62
  • 0.60
  • --
  • 0.61

热销基金

同类基金排行