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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海顺鑫混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 15.44
  • 0.28
  • 84.56
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.35
  • 99.98
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.74
  • 99.99
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • 99.98
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 14.86
  • 0.86
  • 85.14
  • 1.01
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 24.64
  • 0.46
  • 75.36
  • 0.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 5.27
  • 7.19
  • 94.73
  • 7.59
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 4.31
  • 8.88
  • 95.69
  • 9.28
  • 2016-12-31
  • 0.40
  • 3.19
  • 12.21
  • 96.81
  • 12.62
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 3.19
  • 12.21
  • 96.81
  • 12.62

中海顺鑫混合 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -5.91%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -1.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.25
  • -5.91
  • 0.35
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.26
  • -26.47
  • 0.36
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.36
  • 8.69
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.33
  • -4.14
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -1.24
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.35
  • -3.90
  • 0.63
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.36
  • -1.82
  • 0.68
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.37
  • -4.97
  • 0.67
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.39
  • -1.02
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.39
  • -4.32
  • 0.83
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.41
  • 1.36
  • 0.81
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.40
  • 4.10
  • 1.10
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.39
  • 9.32
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.35
  • -17.11
  • 0.90
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.43
  • 0.43
  • -42.50
  • 0.88
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.74
  • -17.50
  • 1.58
  • 2020-09-30
  • 0.77
  • 0.39
  • 0.90
  • 75.26
  • 1.64
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 0.25
  • 0.51
  • 43.90
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.27
  • 0.36
  • 7.68
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.80
  • 0.33
  • -69.24
  • 0.40
  • 2019-09-30
  • 0.31
  • 0.25
  • 1.08
  • 6.61
  • 1.09
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 0.05
  • 1.01
  • 78.50
  • 0.89
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.18
  • 0.57
  • -7.10
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.61
  • 9.39
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.56
  • 1.80
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.55
  • -17.53
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 6.97
  • 0.66
  • -91.24
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 7.59
  • -11.48
  • 7.84
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 8.58
  • -7.58
  • 8.82
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 9.28
  • -9.74
  • 9.41
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.33
  • 10.28
  • -18.50
  • 10.37
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.62
  • 0.00
  • 12.61
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.62
  • 0.00
  • 12.64
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.62
  • 0.00
  • 12.70
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.62
  • --
  • 12.68

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