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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实新起航混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 29.92% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 70.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 29.92
  • 0.16
  • 70.08
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 41.64
  • 0.20
  • 58.36
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 65.60
  • 0.24
  • 34.40
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 68.37
  • 0.25
  • 31.63
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.56
  • 67.66
  • 0.27
  • 32.34
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 47.25
  • 0.21
  • 52.75
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 1.50
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.51
  • 2020-12-31
  • 5.28
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.29
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 95.02
  • 0.05
  • 4.98
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 2.94
  • 98.44
  • 0.05
  • 1.56
  • 2.99
  • 2019-06-30
  • 2.24
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.24
  • 2018-12-31
  • 6.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.93
  • 2018-06-30
  • 6.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.93
  • 2017-12-31
  • 6.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2017-06-30
  • 6.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.00

嘉实新起航混合A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -16.48%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -5.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.19
  • -16.48
  • 0.21
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.22
  • -19.23
  • 0.22
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.28
  • -19.70
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.34
  • -46.96
  • 0.38
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.65
  • -8.86
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 0.71
  • 5.54
  • 0.87
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.67
  • -14.57
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.79
  • -10.78
  • 1.05
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.89
  • 6.47
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.41
  • 0.08
  • 0.83
  • 65.16
  • 1.26
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.13
  • 0.50
  • 25.31
  • 0.66
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.01
  • 0.40
  • 420.98
  • 0.60
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 1.51
  • 0.08
  • -94.88
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.95
  • 1.51
  • -38.52
  • 2.06
  • 2021-03-31
  • 0.70
  • 3.53
  • 2.45
  • -53.62
  • 3.25
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 0.00
  • 5.29
  • 15.21
  • 7.03
  • 2020-09-30
  • 4.45
  • 0.79
  • 4.59
  • 392.16
  • 5.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.93
  • -53.87
  • 1.09
  • 2020-03-31
  • 0.44
  • 1.40
  • 2.02
  • -32.33
  • 2.26
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 2.99
  • 0.02
  • 3.41
  • 2019-09-30
  • 0.92
  • 0.18
  • 2.99
  • 32.97
  • 3.29
  • 2019-06-30
  • 2.89
  • 0.74
  • 2.24
  • 2,138.71
  • 2.44
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 6.83
  • 0.10
  • -98.55
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • -0.00
  • 7.46
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • 0.00
  • 7.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • 0.00
  • 7.37
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • -0.01
  • 7.72
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.60
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.01
  • 7.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • -0.00
  • 7.37
  • 2017-03-31
  • 1.93
  • 0.00
  • 6.93
  • 38.68
  • 7.20
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.01
  • 5.14
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.18
  • 2016-06-30
  • 0.00
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