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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源金银珠宝混合C 的基金机构持有 4.30亿份，占总份额的 66.84% ，个人投资者持有 2.13亿份，占总份额的 33.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.30
  • 66.84
  • 2.13
  • 33.16
  • 6.43
  • 2023-12-31
  • 8.96
  • 80.60
  • 2.16
  • 19.40
  • 11.12
  • 2023-06-30
  • 9.51
  • 79.47
  • 2.46
  • 20.53
  • 11.97
  • 2022-12-31
  • 4.16
  • 72.80
  • 1.55
  • 27.20
  • 5.72
  • 2022-06-30
  • 1.55
  • 31.62
  • 3.34
  • 68.38
  • 4.89
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 4.34
  • 5.12
  • 95.66
  • 5.35
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 5.86
  • 99.86
  • 5.87
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.84
  • 7.12
  • 99.16
  • 7.19
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 10.59
  • 2.07
  • 89.41
  • 2.32
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 8.05
  • 1.94
  • 91.95
  • 2.11
  • 2019-06-30
  • 0.58
  • 36.94
  • 0.99
  • 63.06
  • 1.58
  • 2018-12-31
  • 1.52
  • 70.56
  • 0.63
  • 29.44
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 1.60
  • 68.48
  • 0.74
  • 31.52
  • 2.34
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 19.98
  • 0.93
  • 80.02
  • 1.16
  • 2017-06-30
  • 7.34
  • 93.06
  • 0.55
  • 6.94
  • 7.89
  • 2016-12-31
  • 9.96
  • 94.52
  • 0.58
  • 5.48
  • 10.54
  • 2016-06-30
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.95
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源金银珠宝混合C 报告期末总份额 6.37亿份，比上期增加 -1.04%， 期末净资产 10.08亿元，比上期增加 5.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.61
  • 5.68
  • 6.37
  • -1.04
  • 10.08
  • 2024-06-30
  • 6.03
  • 9.43
  • 6.43
  • -34.53
  • 9.57
  • 2024-03-31
  • 3.12
  • 4.41
  • 9.83
  • -11.63
  • 14.81
  • 2023-12-31
  • 3.77
  • 4.70
  • 11.12
  • -7.75
  • 14.46
  • 2023-09-30
  • 7.55
  • 7.47
  • 12.05
  • 0.72
  • 16.70
  • 2023-06-30
  • 11.75
  • 6.69
  • 11.97
  • 73.20
  • 15.91
  • 2023-03-31
  • 6.37
  • 5.18
  • 6.91
  • 20.87
  • 9.81
  • 2022-12-31
  • 3.35
  • 3.61
  • 5.72
  • -4.27
  • 6.89
  • 2022-09-30
  • 5.71
  • 4.63
  • 5.97
  • 22.07
  • 6.72
  • 2022-06-30
  • 6.19
  • 4.18
  • 4.89
  • 69.79
  • 5.63
  • 2022-03-31
  • 6.82
  • 9.29
  • 2.88
  • -46.15
  • 3.45
  • 2021-12-31
  • 4.17
  • 1.93
  • 5.35
  • 71.74
  • 6.19
  • 2021-09-30
  • 5.57
  • 8.32
  • 3.12
  • -46.91
  • 3.67
  • 2021-06-30
  • 5.79
  • 2.56
  • 5.87
  • 122.13
  • 6.76
  • 2021-03-31
  • 6.71
  • 11.26
  • 2.64
  • -63.23
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 6.32
  • 8.94
  • 7.19
  • -26.78
  • 8.65
  • 2020-09-30
  • 18.26
  • 10.76
  • 9.81
  • 323.72
  • 11.83
  • 2020-06-30
  • 3.47
  • 3.27
  • 2.32
  • 9.27
  • 2.44
  • 2020-03-31
  • 4.22
  • 4.22
  • 2.12
  • 0.26
  • 2.05
  • 2019-12-31
  • 2.71
  • 4.69
  • 2.11
  • -48.39
  • 2.21
  • 2019-09-30
  • 8.80
  • 6.28
  • 4.10
  • 160.02
  • 3.95
  • 2019-06-30
  • 1.58
  • 1.60
  • 1.58
  • -1.61
  • 1.52
  • 2019-03-31
  • 0.88
  • 1.43
  • 1.60
  • -25.47
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 1.74
  • 0.50
  • 2.15
  • 136.21
  • 1.75
  • 2018-09-30
  • 0.32
  • 1.76
  • 0.91
  • -61.19
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 2.30
  • 0.84
  • 2.34
  • 162.92
  • 1.98
  • 2018-03-31
  • 0.71
  • 0.98
  • 0.89
  • -23.33
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.90
  • 0.82
  • 1.16
  • 7.62
  • 1.12
  • 2017-09-30
  • 1.13
  • 7.95
  • 1.08
  • -86.31
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 0.92
  • 3.08
  • 7.89
  • -21.47
  • 8.02
  • 2017-03-31
  • 0.92
  • 1.41
  • 10.05
  • -4.62
  • 11.15
  • 2016-12-31
  • 10.06
  • 1.08
  • 10.54
  • 573.95
  • 12.02
  • 2016-09-30
  • 0.87
  • 0.25
  • 1.56
  • 65.06
  • 1.85
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.95
  • 99.85
  • 1.19
  • 2016-03-31
  • 0.47
  • 0.00
  • 0.47
  • 2,372,874.86
  • 0.50
  • 2015-12-31
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