收藏本站
免费开户
安全登录
忘记密码
手机客户端

--

--

加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选立即购买

--

七日年化[]

--

万份收益[]

近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

博时裕康纯债债券A 的基金机构持有 4.93亿份，占总份额的 99.84% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.16%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
4.93
99.84
0.01
0.16
4.94

2023-06-30
4.93
99.86
0.01
0.14
4.94

2022-12-31
4.93
99.91
0.00
0.09
4.94

2022-06-30
4.93
99.90
0.00
0.10
4.94

2021-12-31
6.97
99.93
0.01
0.07
6.97

2021-06-30
6.97
99.92
0.01
0.08
6.97

2020-12-31
10.08
99.94
0.01
0.06
10.09

2020-06-30
10.08
99.85
0.01
0.15
10.09

2019-12-31
10.08
99.74
0.03
0.26
10.11

2019-06-30
10.08
99.69
0.03
0.31
10.11

2018-12-31
10.08
99.18
0.08
0.82
10.16

2018-06-30
10.08
99.97
0.00
0.03
10.08

2017-12-31
10.08
99.98
0.00
0.02
10.08

2017-06-30
10.08
99.97
0.00
0.03
10.08

2016-12-31
10.08
99.96
0.00
0.04
10.08

2016-06-30
10.08
100.00
0.00
0.00
10.08

博时裕康纯债债券A 报告期末总份额 5.19亿份，比上期增加 5.08%，期末净资产 5.57亿元，比上期增加 6.83%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-03-31
0.25
0.00
5.19
5.08
5.57

2023-12-31
0.00
0.00
4.94
0.02
5.22

2023-09-30
0.00
0.00
4.94
0.01
5.16

2023-06-30
0.00
0.00
4.94
0.02
5.11

2023-03-31
0.00
0.00
4.94
0.02
5.04

2022-12-31
0.00
0.00
4.94
-0.00
4.96

2022-09-30
0.00
0.00
4.94
-0.00
5.11

2022-06-30
4.93
6.97
4.94
-29.22
5.04

2022-03-31
0.00
0.00
6.97
-0.00
7.07

2021-12-31
0.00
0.00
6.97
-0.01
7.04

2021-09-30
0.00
0.00
6.97
-0.00
7.32

2021-06-30
0.00
0.00
6.97
-0.01
7.26

2021-03-31
0.00
3.11
6.98
-30.85
7.19

2020-12-31
0.00
0.00
10.09
-0.01
10.35

2020-09-30
0.00
0.01
10.09
-0.08
10.79

2020-06-30
0.00
0.01
10.09
-0.05
10.79

2020-03-31
0.00
0.01
10.10
-0.06
10.78

2019-12-31
0.00
0.01
10.11
-0.04
10.60

2019-09-30
0.01
0.01
10.11
-0.01
10.52

2019-06-30
0.01
0.02
10.11
-0.13
10.38

2019-03-31
0.04
0.08
10.12
-0.38
10.30

2018-12-31
0.18
0.11
10.16
0.74
10.21

2018-09-30
0.01
0.01
10.09
0.05
10.35

2018-06-30
0.01
0.01
10.08
0.00
10.15

2018-03-31
0.00
0.00
10.08
0.01
10.27

2017-12-31
0.00
0.00
10.08
-0.01
10.05

2017-09-30
0.00
0.00
10.08
-0.01
10.17

2017-06-30
0.00
0.00
10.08
-0.00
10.08

2017-03-31
0.00
0.00
10.08
-0.01
10.05

2016-12-31
0.02
0.02
10.08
0.03
10.12

2016-09-30
0.00
0.00
10.08
0.02
10.52

2016-06-30
0.00
0.00
10.08
-0.00
10.21

2016-03-31
10.08
2.00
10.08
--
10.16

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

猜你喜欢

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司版权所有浙ICP备09003598号-1 增值电信业务许可证浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号