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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时裕康纯债债券A 的基金机构持有 5.54亿份，占总份额的 99.51% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.49%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
5.54
99.51
0.03
0.49
5.57

2023-12-31
4.93
99.84
0.01
0.16
4.94

2023-06-30
4.93
99.86
0.01
0.14
4.94

2022-12-31
4.93
99.91
0.00
0.09
4.94

2022-06-30
4.93
99.90
0.00
0.10
4.94

2021-12-31
6.97
99.93
0.01
0.07
6.97

2021-06-30
6.97
99.92
0.01
0.08
6.97

2020-12-31
10.08
99.94
0.01
0.06
10.09

2020-06-30
10.08
99.85
0.01
0.15
10.09

2019-12-31
10.08
99.74
0.03
0.26
10.11

2019-06-30
10.08
99.69
0.03
0.31
10.11

2018-12-31
10.08
99.18
0.08
0.82
10.16

2018-06-30
10.08
99.97
0.00
0.03
10.08

2017-12-31
10.08
99.98
0.00
0.02
10.08

2017-06-30
10.08
99.97
0.00
0.03
10.08

2016-12-31
10.08
99.96
0.00
0.04
10.08

2016-06-30
10.08
100.00
0.00
0.00
10.08

博时裕康纯债债券A 报告期末总份额 5.76亿份，比上期增加 3.42%，期末净资产 6.09亿元，比上期增加 0.64%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.29
0.10
5.76
3.42
6.09

2024-06-30
0.39
0.01
5.57
7.33
6.06

2024-03-31
0.25
0.00
5.19
5.08
5.57

2023-12-31
0.00
0.00
4.94
0.02
5.22

2023-09-30
0.00
0.00
4.94
0.01
5.16

2023-06-30
0.00
0.00
4.94
0.02
5.11

2023-03-31
0.00
0.00
4.94
0.02
5.04

2022-12-31
0.00
0.00
4.94
-0.00
4.96

2022-09-30
0.00
0.00
4.94
-0.00
5.11

2022-06-30
4.93
6.97
4.94
-29.22
5.04

2022-03-31
0.00
0.00
6.97
-0.00
7.07

2021-12-31
0.00
0.00
6.97
-0.01
7.04

2021-09-30
0.00
0.00
6.97
-0.00
7.32

2021-06-30
0.00
0.00
6.97
-0.01
7.26

2021-03-31
0.00
3.11
6.98
-30.85
7.19

2020-12-31
0.00
0.00
10.09
-0.01
10.35

2020-09-30
0.00
0.01
10.09
-0.08
10.79

2020-06-30
0.00
0.01
10.09
-0.05
10.79

2020-03-31
0.00
0.01
10.10
-0.06
10.78

2019-12-31
0.00
0.01
10.11
-0.04
10.60

2019-09-30
0.01
0.01
10.11
-0.01
10.52

2019-06-30
0.01
0.02
10.11
-0.13
10.38

2019-03-31
0.04
0.08
10.12
-0.38
10.30

2018-12-31
0.18
0.11
10.16
0.74
10.21

2018-09-30
0.01
0.01
10.09
0.05
10.35

2018-06-30
0.01
0.01
10.08
0.00
10.15

2018-03-31
0.00
0.00
10.08
0.01
10.27

2017-12-31
0.00
0.00
10.08
-0.01
10.05

2017-09-30
0.00
0.00
10.08
-0.01
10.17

2017-06-30
0.00
0.00
10.08
-0.00
10.08

2017-03-31
0.00
0.00
10.08
-0.01
10.05

2016-12-31
0.02
0.02
10.08
0.03
10.12

2016-09-30
0.00
0.00
10.08
0.02
10.52

2016-06-30
0.00
0.00
10.08
-0.00
10.21

2016-03-31
10.08
2.00
10.08
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10.16

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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