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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成慧成货币E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.20亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.20
  • 100.00
  • 2.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

大成慧成货币E 报告期末总份额 2.56亿份，比上期增加 16.26%， 期末净资产 2.56亿元，比上期增加 16.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.76
  • 2.40
  • 2.56
  • 16.26
  • 2.56
  • 2024-06-30
  • 5.38
  • 4.63
  • 2.20
  • 52.66
  • 2.20
  • 2024-03-31
  • 4.90
  • 3.59
  • 1.44
  • 971.43
  • 1.44
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.13
  • -29.43
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 0.37
  • 0.19
  • -49.87
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.93
  • 0.55
  • 0.38
  • 18,656.92
  • 0.38
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.16
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.12
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.92
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.39
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.54
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.14
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.51
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.16
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.64
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.98
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -27.34
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 18.91
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.39
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -24.40
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.71
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -35.37
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -27.33
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.02
  • -58.09
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.04
  • -28.75
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.06
  • -20.21
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.07
  • -2.34
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.09
  • 0.07
  • 1,137.31
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 676.71
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 239.88
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -87.10
  • 0.00
  • 2016-09-30
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