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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时裕达纯债债券 的基金机构持有 11.96亿份，占总份额的 99.80% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.96
  • 99.80
  • 0.02
  • 0.20
  • 11.99
  • 2023-12-31
  • 11.96
  • 99.80
  • 0.02
  • 0.20
  • 11.99
  • 2023-06-30
  • 11.96
  • 99.80
  • 0.02
  • 0.20
  • 11.99
  • 2022-12-31
  • 11.96
  • 99.78
  • 0.03
  • 0.22
  • 11.99
  • 2022-06-30
  • 11.96
  • 99.70
  • 0.04
  • 0.30
  • 12.00
  • 2021-12-31
  • 14.96
  • 99.66
  • 0.05
  • 0.34
  • 15.02
  • 2021-06-30
  • 14.96
  • 99.71
  • 0.04
  • 0.29
  • 15.01
  • 2020-12-31
  • 14.96
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 14.97
  • 2020-06-30
  • 14.96
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 14.98
  • 2019-12-31
  • 14.96
  • 99.84
  • 0.02
  • 0.16
  • 14.99
  • 2019-06-30
  • 14.96
  • 99.85
  • 0.02
  • 0.15
  • 14.99
  • 2018-12-31
  • 14.96
  • 99.75
  • 0.04
  • 0.25
  • 15.00
  • 2018-06-30
  • 14.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • 2017-12-31
  • 14.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • 2017-06-30
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2016-12-31
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 2016-06-30
  • 19.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96

博时裕达纯债债券 报告期末总份额 11.99亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 13.22亿元，比上期增加 -1.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • 0.01
  • 13.22
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • -0.00
  • 13.46
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • -0.01
  • 13.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • 0.00
  • 13.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • -0.00
  • 13.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • 0.00
  • 12.93
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • -0.02
  • 12.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.99
  • -0.05
  • 13.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.00
  • -0.03
  • 13.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 3.01
  • 12.00
  • -20.03
  • 13.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.01
  • -0.06
  • 16.28
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 15.02
  • 0.02
  • 16.18
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 15.01
  • 0.03
  • 16.07
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 15.01
  • 0.08
  • 15.88
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 15.00
  • 0.16
  • 15.69
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • -0.01
  • 15.56
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.97
  • -0.03
  • 15.37
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.98
  • -0.02
  • 15.40
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.98
  • -0.04
  • 16.14
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.99
  • -0.01
  • 15.85
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.99
  • 0.02
  • 15.85
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.99
  • -0.03
  • 15.66
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 14.99
  • -0.08
  • 15.56
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 15.00
  • 0.23
  • 15.36
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.02
  • 15.85
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.01
  • 15.56
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.01
  • 15.31
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.96
  • -0.00
  • 15.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 14.96
  • -25.04
  • 15.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • -0.00
  • 20.53
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.40
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • -0.00
  • 20.28
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • -0.00
  • 20.33
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 20.13
  • 2016-03-31
  • 17.96
  • 0.00
  • 19.96
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