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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国泰鑫策略价值灵活配置混合 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 55.57% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 44.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 55.57
  • 0.16
  • 44.43
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 51.10
  • 0.19
  • 48.90
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 45.31
  • 0.19
  • 54.69
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 23.67
  • 0.21
  • 76.33
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 2.99
  • 92.03
  • 0.26
  • 7.97
  • 3.25
  • 2021-12-31
  • 5.68
  • 90.18
  • 0.62
  • 9.82
  • 6.30
  • 2021-06-30
  • 5.26
  • 94.54
  • 0.30
  • 5.46
  • 5.57
  • 2020-12-31
  • 4.91
  • 93.67
  • 0.33
  • 6.33
  • 5.24
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 25.94
  • 0.50
  • 74.06
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 26.69
  • 1.42
  • 73.31
  • 1.94
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.55
  • 0.63
  • 98.45
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.21
  • 99.98
  • 2.21
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.56
  • 99.72
  • 3.57
  • 2017-12-31
  • 3.21
  • 34.92
  • 5.99
  • 65.08
  • 9.20
  • 2017-06-30
  • 5.21
  • 38.30
  • 8.39
  • 61.70
  • 13.61
  • 2016-12-31
  • 5.21
  • 32.55
  • 10.80
  • 67.45
  • 16.01
  • 2016-06-30
  • 13.99
  • 53.16
  • 12.33
  • 46.84
  • 26.32

国泰鑫策略价值灵活配置混合 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 0.95%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 0.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.95
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.37
  • -1.90
  • 0.50
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.37
  • -1.21
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.38
  • 5.59
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.36
  • 2.51
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.35
  • 1.94
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.34
  • 24.04
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.28
  • -76.29
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 2.09
  • 1.17
  • -64.10
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.33
  • 3.25
  • -29.02
  • 4.93
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 1.76
  • 4.58
  • -27.34
  • 6.92
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 0.71
  • 6.30
  • -3.13
  • 9.83
  • 2021-09-30
  • 1.48
  • 0.54
  • 6.50
  • 16.87
  • 10.08
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 5.57
  • -0.97
  • 8.53
  • 2021-03-31
  • 1.79
  • 1.41
  • 5.62
  • 7.26
  • 8.28
  • 2020-12-31
  • 2.11
  • 1.02
  • 5.24
  • 26.48
  • 7.65
  • 2020-09-30
  • 3.60
  • 0.13
  • 4.14
  • 513.54
  • 5.83
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 0.68
  • -39.39
  • 0.88
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.86
  • 1.11
  • -42.61
  • 1.27
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 0.64
  • 1.94
  • -3.01
  • 2.20
  • 2019-09-30
  • 1.49
  • 0.13
  • 2.00
  • 212.03
  • 2.12
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 0.09
  • 0.64
  • 22.20
  • 0.68
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.70
  • 0.52
  • -76.30
  • 0.55
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 2.21
  • -32.31
  • 2.30
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 3.27
  • -8.40
  • 3.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.84
  • 3.57
  • -44.24
  • 3.67
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.79
  • 6.41
  • -30.35
  • 6.64
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.12
  • 9.20
  • -10.76
  • 9.50
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.30
  • 10.31
  • -24.25
  • 10.58
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.10
  • 13.61
  • -7.43
  • 13.91
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.32
  • 14.70
  • -8.21
  • 14.93
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 8.15
  • 16.01
  • -33.73
  • 16.08
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 2.17
  • 24.16
  • -8.21
  • 24.46
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 3.37
  • 26.32
  • -11.32
  • 26.40
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 29.69
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  • 29.63

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