- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 的基金机构持有 0.20亿份,占总份额的 55.57% ,个人投资者持有 0.16亿份,占总份额的 44.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.20
- 55.57
- 0.16
- 44.43
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.19
- 51.10
- 0.19
- 48.90
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.16
- 45.31
- 0.19
- 54.69
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.07
- 23.67
- 0.21
- 76.33
- 0.28
- 2022-06-30
- 2.99
- 92.03
- 0.26
- 7.97
- 3.25
- 2021-12-31
- 5.68
- 90.18
- 0.62
- 9.82
- 6.30
- 2021-06-30
- 5.26
- 94.54
- 0.30
- 5.46
- 5.57
- 2020-12-31
- 4.91
- 93.67
- 0.33
- 6.33
- 5.24
- 2020-06-30
- 0.18
- 25.94
- 0.50
- 74.06
- 0.68
- 2019-12-31
- 0.52
- 26.69
- 1.42
- 73.31
- 1.94
- 2019-06-30
- 0.01
- 1.55
- 0.63
- 98.45
- 0.64
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.02
- 2.21
- 99.98
- 2.21
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.28
- 3.56
- 99.72
- 3.57
- 2017-12-31
- 3.21
- 34.92
- 5.99
- 65.08
- 9.20
- 2017-06-30
- 5.21
- 38.30
- 8.39
- 61.70
- 13.61
- 2016-12-31
- 5.21
- 32.55
- 10.80
- 67.45
- 16.01
- 2016-06-30
- 13.99
- 53.16
- 12.33
- 46.84
- 26.32
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 0.95%, 期末净资产 0.51亿元,比上期增加 0.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.37
- 0.95
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.37
- -1.90
- 0.50
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.37
- -1.21
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.01
- 0.38
- 5.59
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.07
- 0.36
- 2.51
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.04
- 0.35
- 1.94
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.04
- 0.34
- 24.04
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.89
- 0.28
- -76.29
- 0.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 2.09
- 1.17
- -64.10
- 1.73
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.33
- 3.25
- -29.02
- 4.93
- 2022-03-31
- 0.04
- 1.76
- 4.58
- -27.34
- 6.92
- 2021-12-31
- 0.51
- 0.71
- 6.30
- -3.13
- 9.83
- 2021-09-30
- 1.48
- 0.54
- 6.50
- 16.87
- 10.08
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.08
- 5.57
- -0.97
- 8.53
- 2021-03-31
- 1.79
- 1.41
- 5.62
- 7.26
- 8.28
- 2020-12-31
- 2.11
- 1.02
- 5.24
- 26.48
- 7.65
- 2020-09-30
- 3.60
- 0.13
- 4.14
- 513.54
- 5.83
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.46
- 0.68
- -39.39
- 0.88
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.86
- 1.11
- -42.61
- 1.27
- 2019-12-31
- 0.58
- 0.64
- 1.94
- -3.01
- 2.20
- 2019-09-30
- 1.49
- 0.13
- 2.00
- 212.03
- 2.12
- 2019-06-30
- 0.21
- 0.09
- 0.64
- 22.20
- 0.68
- 2019-03-31
- 0.01
- 1.70
- 0.52
- -76.30
- 0.55
- 2018-12-31
- 0.00
- 1.06
- 2.21
- -32.31
- 2.30
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.30
- 3.27
- -8.40
- 3.38
- 2018-06-30
- 0.00
- 2.84
- 3.57
- -44.24
- 3.67
- 2018-03-31
- 0.00
- 2.79
- 6.41
- -30.35
- 6.64
- 2017-12-31
- 0.01
- 1.12
- 9.20
- -10.76
- 9.50
- 2017-09-30
- 0.00
- 3.30
- 10.31
- -24.25
- 10.58
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.10
- 13.61
- -7.43
- 13.91
- 2017-03-31
- 0.00
- 1.32
- 14.70
- -8.21
- 14.93
- 2016-12-31
- 0.00
- 8.15
- 16.01
- -33.73
- 16.08
- 2016-09-30
- 0.01
- 2.17
- 24.16
- -8.21
- 24.46
- 2016-06-30
- 0.01
- 3.37
- 26.32
- -11.32
- 26.40
- 2016-03-31
- 0.01
- 0.23
- 29.69
- --
- 29.63