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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国联安鑫享灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.61
  • 83.64
  • 0.12
  • 16.36
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 1.95
  • 93.83
  • 0.13
  • 6.17
  • 2.08
  • 2021-12-31
  • 5.53
  • 96.26
  • 0.22
  • 3.74
  • 5.74
  • 2021-06-30
  • 4.96
  • 95.89
  • 0.21
  • 4.11
  • 5.18
  • 2020-12-31
  • 5.26
  • 95.88
  • 0.23
  • 4.12
  • 5.49
  • 2020-06-30
  • 4.77
  • 99.30
  • 0.03
  • 0.70
  • 4.80
  • 2019-12-31
  • 2.87
  • 98.56
  • 0.04
  • 1.44
  • 2.91
  • 2019-06-30
  • 2.31
  • 98.64
  • 0.03
  • 1.36
  • 2.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 1.17
  • 94.75
  • 0.06
  • 5.25
  • 1.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2015-12-31
  • 5.46
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.46

国联安鑫享灵活配置混合C 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -6.95%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 -5.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -6.95
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.15
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.75
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.08
  • -60.48
  • 0.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.21
  • -71.26
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.73
  • -48.65
  • 0.84
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.82
  • 1.42
  • -31.68
  • 1.64
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 2.73
  • 2.08
  • -53.04
  • 2.51
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 1.43
  • 4.43
  • -22.87
  • 5.14
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 0.57
  • 5.74
  • -1.13
  • 6.83
  • 2021-09-30
  • 1.87
  • 1.24
  • 5.81
  • 12.23
  • 6.79
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.57
  • 5.18
  • -6.39
  • 5.98
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 5.53
  • 0.72
  • 6.27
  • 2020-12-31
  • 2.04
  • 2.07
  • 5.49
  • -0.70
  • 6.16
  • 2020-09-30
  • 0.78
  • 0.06
  • 5.53
  • 15.07
  • 6.00
  • 2020-06-30
  • 1.92
  • 0.01
  • 4.80
  • 66.36
  • 4.80
  • 2020-03-31
  • 0.56
  • 0.59
  • 2.89
  • -0.74
  • 2.72
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.60
  • 2.91
  • -16.76
  • 2.71
  • 2019-09-30
  • 1.18
  • 0.03
  • 3.49
  • 49.27
  • 3.15
  • 2019-06-30
  • 2.31
  • 0.01
  • 2.34
  • 6,084.08
  • 2.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -11.61
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.36
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.84
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.04
  • -96.34
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.22
  • -0.99
  • 1.24
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.23
  • -0.77
  • 1.27
  • 2017-09-30
  • 2.24
  • 1.05
  • 1.24
  • 1,982.63
  • 1.26
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -26.20
  • 0.09
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.08
  • -1.95
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.08
  • -1.27
  • 0.12
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.08
  • -19.43
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 0.30
  • 0.10
  • -46.88
  • 0.14
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 5.27
  • 0.20
  • -96.43
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 5.46
  • 0.00
  • 5.46
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  • 5.61

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