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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德泓利货币B 的基金机构持有 0.56亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 2023-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2022-12-31
  • 1.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.37
  • 2022-06-30
  • 1.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61
  • 2021-12-31
  • 2.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.35
  • 2021-06-30
  • 3.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.90
  • 2020-12-31
  • 1.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • 2020-06-30
  • 4.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.59
  • 2019-12-31
  • 3.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.80
  • 2019-06-30
  • 3.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.44
  • 2018-12-31
  • 4.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.48
  • 2018-06-30
  • 3.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.81
  • 2017-12-31
  • 3.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 2017-06-30
  • 5.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.84
  • 2016-12-31
  • 22.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.87
  • 2016-06-30
  • 9.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.52

泓德泓利货币B 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 0.32%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 0.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.32
  • 0.56
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.36
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.55
  • -36.22
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 0.01
  • 0.87
  • 58.25
  • 0.87
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.66
  • 0.55
  • -45.01
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.41
  • 0.00
  • 1.00
  • 70.22
  • 1.00
  • 2023-03-31
  • 0.80
  • 1.58
  • 0.59
  • -56.99
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.37
  • 0.33
  • 1.37
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.40
  • 1.36
  • -15.41
  • 1.36
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 0.98
  • 1.61
  • -23.88
  • 1.61
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.11
  • -10.19
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 1.77
  • 1.39
  • 2.35
  • 18.86
  • 2.35
  • 2021-09-30
  • 1.35
  • 3.26
  • 1.98
  • -49.20
  • 1.98
  • 2021-06-30
  • 1.88
  • 2.98
  • 3.90
  • -22.06
  • 3.90
  • 2021-03-31
  • 5.79
  • 2.65
  • 5.00
  • 169.25
  • 5.00
  • 2020-12-31
  • 3.23
  • 4.19
  • 1.86
  • -34.09
  • 1.86
  • 2020-09-30
  • 1.30
  • 3.07
  • 2.82
  • -38.62
  • 2.82
  • 2020-06-30
  • 2.52
  • 1.07
  • 4.59
  • 46.25
  • 4.59
  • 2020-03-31
  • 4.54
  • 5.20
  • 3.14
  • -17.45
  • 3.14
  • 2019-12-31
  • 2.37
  • 1.74
  • 3.80
  • 20.11
  • 3.80
  • 2019-09-30
  • 1.07
  • 1.34
  • 3.16
  • -7.98
  • 3.16
  • 2019-06-30
  • 1.92
  • 1.94
  • 3.44
  • -0.64
  • 3.44
  • 2019-03-31
  • 2.52
  • 3.54
  • 3.46
  • -22.80
  • 3.46
  • 2018-12-31
  • 2.80
  • 2.48
  • 4.48
  • 7.72
  • 4.48
  • 2018-09-30
  • 1.95
  • 1.60
  • 4.16
  • 9.13
  • 4.16
  • 2018-06-30
  • 2.51
  • 1.84
  • 3.81
  • 21.33
  • 3.81
  • 2018-03-31
  • 2.16
  • 2.09
  • 3.14
  • 2.18
  • 3.14
  • 2017-12-31
  • 2.56
  • 2.66
  • 3.08
  • -3.04
  • 3.08
  • 2017-09-30
  • 2.50
  • 5.17
  • 3.17
  • -45.72
  • 3.17
  • 2017-06-30
  • 6.01
  • 9.59
  • 5.84
  • -38.01
  • 5.84
  • 2017-03-31
  • 5.92
  • 19.36
  • 9.43
  • -58.78
  • 9.43
  • 2016-12-31
  • 40.11
  • 60.95
  • 22.87
  • -47.67
  • 22.87
  • 2016-09-30
  • 42.57
  • 8.38
  • 43.71
  • 359.06
  • 43.71
  • 2016-06-30
  • 6.96
  • 31.54
  • 9.52
  • -72.08
  • 9.52
  • 2016-03-31
  • 13.61
  • 3.42
  • 34.10
  • --
  • 34.10

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