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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德泓利货币A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.68% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 99.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.02
  • 99.32
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 11.93
  • 0.03
  • 88.07
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 53.57
  • 0.01
  • 46.43
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 26.94
  • 0.03
  • 73.06
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 18.11
  • 0.05
  • 81.89
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 46.82
  • 0.01
  • 53.18
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 80.62
  • 0.02
  • 19.38
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 16.11
  • 0.06
  • 83.89
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 16.26
  • 0.06
  • 83.74
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 27.19
  • 0.06
  • 72.81
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.10
  • 99.88
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 24.58
  • 0.05
  • 75.42
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 50.34
  • 0.08
  • 49.66
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 28.51
  • 0.26
  • 71.49
  • 0.36
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 51.70
  • 0.09
  • 48.30
  • 0.18
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 45.68
  • 0.04
  • 54.32
  • 0.08
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 38.94
  • 0.05
  • 61.06
  • 0.08

泓德泓利货币A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -10.82%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -10.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -10.82
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -19.87
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -26.13
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.03
  • 115.70
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.01
  • -34.82
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -49.17
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.44
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -19.46
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -16.11
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 0.22
  • 0.06
  • 46.50
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.04
  • 77.77
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.02
  • -79.35
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.12
  • -8.51
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.13
  • 78.71
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.16
  • 0.07
  • 3.74
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • -27.73
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.10
  • 27.65
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.08
  • -33.24
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.11
  • 45.74
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.08
  • -9.30
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.09
  • -11.26
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.27
  • 0.10
  • -70.57
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.42
  • 0.16
  • 0.33
  • 379.58
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.07
  • -15.93
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.08
  • -49.55
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.16
  • -25.56
  • 0.16
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.23
  • 0.22
  • -39.81
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 1.23
  • 1.01
  • 0.36
  • 161.13
  • 0.36
  • 2017-09-30
  • 0.57
  • 0.61
  • 0.14
  • -22.38
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 0.15
  • 0.18
  • 38.94
  • 0.18
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.13
  • 61.34
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 1.19
  • 1.15
  • 0.08
  • 117.41
  • 0.08
  • 2016-09-30
  • 0.48
  • 0.53
  • 0.04
  • -53.04
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 4.91
  • 4.93
  • 0.08
  • -15.35
  • 0.08
  • 2016-03-31
  • 0.37
  • 0.31
  • 0.09
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  • 0.09

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