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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安大安全主题混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.23
  • 0.61
  • 98.77
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 17.91
  • 0.65
  • 82.09
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 17.52
  • 0.66
  • 82.48
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 20.58
  • 0.62
  • 79.42
  • 0.78
  • 2021-12-31
  • 0.53
  • 51.16
  • 0.51
  • 48.84
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 31.80
  • 0.29
  • 68.20
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.85
  • 100.00
  • 1.85
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.48
  • 100.00
  • 2.48
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.58
  • 100.00
  • 2.58
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.64
  • 99.73
  • 3.65

华安大安全主题混合A 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -2.93%， 期末净资产 1.14亿元，比上期增加 6.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.56
  • -2.93
  • 1.14
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.58
  • -2.23
  • 1.06
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.59
  • -3.41
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.61
  • -9.26
  • 1.22
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.68
  • -14.94
  • 1.39
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.80
  • -2.92
  • 1.80
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.82
  • 2.61
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.80
  • 4.37
  • 1.88
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.77
  • -1.29
  • 1.81
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 1.03
  • 0.78
  • -52.63
  • 1.94
  • 2022-03-31
  • 0.79
  • 0.19
  • 1.64
  • 57.81
  • 3.65
  • 2021-12-31
  • 0.62
  • 0.15
  • 1.04
  • 82.72
  • 2.95
  • 2021-09-30
  • 0.43
  • 0.40
  • 0.57
  • 6.16
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.06
  • 0.53
  • 73.59
  • 1.31
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.23
  • 0.31
  • -26.32
  • 0.62
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.42
  • -6.16
  • 0.90
  • 2020-09-30
  • 0.26
  • 0.18
  • 0.45
  • 21.63
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.37
  • 1.61
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 0.36
  • -31.61
  • 0.47
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.53
  • -30.93
  • 0.67
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 1.13
  • 0.76
  • -58.71
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.85
  • -17.42
  • 1.80
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.24
  • -9.60
  • 2.19
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.48
  • -2.78
  • 1.91
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 2.55
  • -1.20
  • 2.19
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.44
  • 2.58
  • -13.19
  • 2.29
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.78
  • 2.97
  • -18.73
  • 3.02
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 1.50
  • 3.65
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  • 3.61

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