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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实新起点混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.34
  • 100.00
  • 2.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 6.10
  • 0.23
  • 93.90
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 15.51
  • 0.21
  • 84.49
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 98.36
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

嘉实新起点混合C 报告期末总份额 3.18亿份，比上期增加 36.12%， 期末净资产 4.13亿元，比上期增加 37.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.57
  • 0.72
  • 3.18
  • 36.12
  • 4.13
  • 2023-12-31
  • 1.85
  • 0.13
  • 2.34
  • 282.22
  • 3.00
  • 2023-09-30
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.61
  • 6,678.59
  • 0.77
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.62
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.17
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.36
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.01
  • -95.01
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.20
  • -16.24
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.24
  • -26.12
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.18
  • 0.33
  • 33.87
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.32
  • 0.37
  • 0.24
  • -17.93
  • 0.33
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.30
  • 17,317.81
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,759.22
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • -99.81
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.05
  • -74.84
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.19
  • 29.38
  • 0.21
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.15
  • 207.09
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 61,052.25
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -58.31
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -50.64
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.35
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -42.30
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.91
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.37
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.00
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.76
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 9.87
  • 0.00
  • -99.98
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 9.87
  • 0.00
  • 9.87
  • 615,296.41
  • 9.51
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -67.66
  • 0.00
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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