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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚新泽混合B 的基金机构持有 1.09亿份，占总份额的 99.31% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.09
  • 99.31
  • 0.01
  • 0.69
  • 1.10
  • 2023-12-31
  • 1.57
  • 99.48
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.58
  • 2023-06-30
  • 1.61
  • 99.52
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.61
  • 2022-12-31
  • 2.11
  • 99.57
  • 0.01
  • 0.43
  • 2.12
  • 2022-06-30
  • 2.18
  • 99.46
  • 0.01
  • 0.54
  • 2.20
  • 2021-12-31
  • 2.18
  • 99.34
  • 0.01
  • 0.66
  • 2.20
  • 2021-06-30
  • 2.25
  • 99.04
  • 0.02
  • 0.96
  • 2.27
  • 2020-12-31
  • 1.90
  • 99.18
  • 0.02
  • 0.82
  • 1.91
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.00
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 2.00
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.00
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.00

中信保诚新泽混合B 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -50.55%， 期末净资产 0.79亿元，比上期增加 -50.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.54
  • -50.55
  • 0.79
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.10
  • -30.66
  • 1.60
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.58
  • -0.07
  • 2.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.58
  • -2.03
  • 2.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.01
  • 2.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.61
  • -6.11
  • 2.33
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.72
  • -18.90
  • 2.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • -0.11
  • 3.04
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 2.12
  • -3.36
  • 3.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • 0.02
  • 3.21
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.13
  • 3.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.20
  • -8.37
  • 3.24
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.01
  • 2.40
  • 5.82
  • 3.47
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.01
  • 2.27
  • 18.10
  • 3.25
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.35
  • 2.70
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.91
  • -4.56
  • 2.62
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.26
  • 2.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.23
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.05
  • 2.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.05
  • 2.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.04
  • 2.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.02
  • 2.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.03
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.02
  • 2.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.18
  • 2.15
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 2.00
  • 0.01
  • 2.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.08
  • 2.16
  • 2017-09-30
  • 2.00
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