- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国金鑫瑞灵活配置A 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 93.28% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 6.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.08
- 93.28
- 0.01
- 6.72
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.07
- 90.73
- 0.01
- 9.27
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.13
- 87.96
- 0.02
- 12.04
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.00
- 99.97
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- 99.98
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.01
- 50.78
- 0.01
- 49.22
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.47
- 83.64
- 0.09
- 16.36
- 0.56
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2019-06-30
- 0.02
- 2.44
- 0.95
- 97.56
- 0.97
- 2018-12-31
- 0.29
- 99.71
- 0.00
- 0.29
- 0.29
- 2018-06-30
- 1.02
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 1.02
- 2017-12-31
- 0.09
- 94.29
- 0.01
- 5.71
- 0.09
国金鑫瑞灵活配置A 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -94.13%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 -94.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.01
- -94.13
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.20
- 0.09
- -59.98
- 0.06
- 2023-09-30
- 0.14
- 0.00
- 0.22
- 181.44
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.08
- -20.96
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.06
- 0.10
- -31.84
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.00
- 0.14
- 4,723.71
- 0.10
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3.94
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -10.81
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -17.45
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.17
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -78.52
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- -29.42
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.56
- 0.03
- -95.35
- 0.03
- 2020-12-31
- 0.85
- 3.10
- 0.56
- -80.12
- 0.58
- 2020-09-30
- 2.82
- 0.00
- 2.81
- 232,134.13
- 3.34
- 2020-06-30
- 0.53
- 1.28
- 0.00
- -99.84
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.74
- 0.70
- 0.74
- 5.63
- 0.88
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.61
- 0.70
- -46.39
- 0.89
- 2019-09-30
- 0.45
- 0.11
- 1.31
- 35.04
- 1.54
- 2019-06-30
- 0.95
- 0.03
- 0.97
- 1,676.45
- 1.08
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.23
- 0.05
- -81.02
- 0.06
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- -0.01
- 0.26
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.73
- 0.29
- -71.81
- 0.27
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 0.02
- 1.03
- 2018-03-31
- 1.49
- 0.56
- 1.02
- 1,003.31
- 1.07
- 2017-12-31
- 0.09
- 1.40
- 0.09
- --
- 0.10