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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实新优选混合 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 52.54% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 47.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 52.54
  • 0.23
  • 47.46
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 45.21
  • 0.24
  • 54.79
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 64.48
  • 0.16
  • 35.52
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 3.68
  • 99.14
  • 0.03
  • 0.86
  • 3.71
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 77.65
  • 0.04
  • 22.35
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 2.95
  • 98.70
  • 0.04
  • 1.30
  • 2.99
  • 2019-06-30
  • 2.12
  • 98.12
  • 0.04
  • 1.88
  • 2.16
  • 2018-12-31
  • 6.94
  • 99.36
  • 0.04
  • 0.64
  • 6.99
  • 2018-06-30
  • 6.94
  • 99.28
  • 0.05
  • 0.72
  • 6.99
  • 2017-12-31
  • 6.94
  • 99.18
  • 0.06
  • 0.82
  • 7.00
  • 2017-06-30
  • 6.94
  • 98.60
  • 0.10
  • 1.40
  • 7.04
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 96.18
  • 0.20
  • 3.82
  • 5.20
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 93.01
  • 0.38
  • 6.99
  • 5.38

嘉实新优选混合 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 10.90%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 -3.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.53
  • 10.90
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.48
  • 11.91
  • 0.46
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.43
  • -4.09
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.45
  • -10.62
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.50
  • 10.03
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.45
  • 184.11
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.21
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.23
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -8.32
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -4.35
  • 0.29
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.02
  • 0.19
  • 214.18
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.06
  • 78.01
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 3.68
  • 0.03
  • -99.06
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • -0.02
  • 4.62
  • 2020-09-30
  • 3.68
  • 0.13
  • 3.71
  • 2,212.00
  • 4.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.16
  • -92.40
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • 0.25
  • 1.13
  • 2.11
  • -29.40
  • 2.34
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.09
  • 2.99
  • 2.66
  • 3.43
  • 2019-09-30
  • 0.76
  • 0.00
  • 2.91
  • 35.05
  • 3.20
  • 2019-06-30
  • 2.76
  • 0.75
  • 2.16
  • 1,417.52
  • 2.34
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 6.85
  • 0.14
  • -97.97
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.99
  • -0.06
  • 7.46
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.99
  • -0.02
  • 7.42
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.99
  • -0.04
  • 7.37
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.06
  • 7.72
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.00
  • -0.16
  • 7.61
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.01
  • -0.44
  • 7.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 7.04
  • -0.49
  • 7.43
  • 2017-03-31
  • 1.94
  • 0.06
  • 7.08
  • 36.14
  • 7.32
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 5.20
  • -1.31
  • 5.32
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 5.27
  • -2.01
  • 5.42
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 5.38
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