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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长安鑫益增强混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.35% ，个人投资者持有 8.20亿份，占总份额的 99.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 8.20
  • 99.65
  • 8.23
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.96
  • 6.14
  • 99.04
  • 6.20
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 1.30
  • 4.19
  • 98.70
  • 4.25
  • 2022-12-31
  • 0.66
  • 26.61
  • 1.83
  • 73.39
  • 2.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.84
  • 99.98
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.92
  • 99.95
  • 1.92
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 2.30
  • 2.38
  • 97.70
  • 2.43
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 5.61
  • 2.85
  • 94.39
  • 3.02
  • 2020-06-30
  • 0.98
  • 12.92
  • 6.59
  • 87.08
  • 7.56
  • 2019-12-31
  • 1.07
  • 8.75
  • 11.12
  • 91.25
  • 12.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 6.29
  • 99.92
  • 6.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.60
  • 99.69
  • 1.60
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 15.34
  • 0.37
  • 84.66
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.56
  • 99.12
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.69
  • 99.29
  • 0.70
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.84
  • 99.42
  • 0.85
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.29
  • 99.62
  • 1.30

长安鑫益增强混合A 报告期末总份额 7.19亿份，比上期增加 -12.60%， 期末净资产 10.60亿元，比上期增加 -12.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.70
  • 1.73
  • 7.19
  • -12.60
  • 10.60
  • 2024-06-30
  • 1.48
  • 0.82
  • 8.23
  • 8.78
  • 12.13
  • 2024-03-31
  • 2.06
  • 0.70
  • 7.57
  • 22.00
  • 11.04
  • 2023-12-31
  • 1.28
  • 0.44
  • 6.20
  • 15.61
  • 8.96
  • 2023-09-30
  • 1.58
  • 0.46
  • 5.37
  • 26.29
  • 7.68
  • 2023-06-30
  • 1.77
  • 1.14
  • 4.25
  • 17.30
  • 6.01
  • 2023-03-31
  • 1.61
  • 0.47
  • 3.62
  • 45.39
  • 5.05
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 1.23
  • 2.49
  • -14.66
  • 3.42
  • 2022-09-30
  • 1.21
  • 0.14
  • 2.92
  • 58.33
  • 4.01
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.18
  • 1.84
  • 0.07
  • 2.50
  • 2022-03-31
  • 0.22
  • 0.30
  • 1.84
  • -4.12
  • 2.47
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.35
  • 1.92
  • -7.78
  • 2.56
  • 2021-09-30
  • 0.49
  • 0.84
  • 2.08
  • -14.32
  • 2.75
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 0.69
  • 2.43
  • -8.01
  • 3.17
  • 2021-03-31
  • 0.51
  • 0.88
  • 2.64
  • -12.33
  • 3.40
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 2.45
  • 3.02
  • -38.62
  • 3.84
  • 2020-09-30
  • 0.81
  • 3.46
  • 4.91
  • -35.03
  • 6.23
  • 2020-06-30
  • 1.07
  • 5.88
  • 7.56
  • -38.85
  • 9.49
  • 2020-03-31
  • 3.82
  • 3.64
  • 12.37
  • 1.47
  • 15.46
  • 2019-12-31
  • 4.06
  • 1.72
  • 12.19
  • 23.74
  • 15.01
  • 2019-09-30
  • 5.03
  • 1.47
  • 9.85
  • 56.51
  • 11.95
  • 2019-06-30
  • 2.50
  • 2.07
  • 6.29
  • 7.28
  • 7.46
  • 2019-03-31
  • 7.22
  • 2.96
  • 5.87
  • 265.86
  • 6.84
  • 2018-12-31
  • 1.46
  • 0.27
  • 1.60
  • 284.84
  • 1.77
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.42
  • -3.90
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.43
  • -6.89
  • 0.43
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.47
  • -17.27
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.56
  • -7.80
  • 0.54
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.61
  • -12.59
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.70
  • -10.58
  • 0.63
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.78
  • -7.95
  • 0.71
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.85
  • -22.82
  • 0.79
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.10
  • -15.14
  • 1.12
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 1.30
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