- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时裕坤3个月定开债发起式 的基金机构持有 12.66亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.66
- 2023-12-31
- 17.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.08
- 2023-06-30
- 2.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.72
- 2022-12-31
- 8.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.84
- 2022-06-30
- 8.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.84
- 2021-12-31
- 8.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.84
- 2021-06-30
- 6.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.28
- 2020-12-31
- 76.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 76.24
- 2020-06-30
- 96.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 96.49
- 2019-12-31
- 96.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 96.49
- 2019-06-30
- 96.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 96.49
- 2018-12-31
- 51.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.85
- 2018-06-30
- 33.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.06
- 2017-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2017-06-30
- 5.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.10
- 2016-12-31
- 37.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.10
- 2016-06-30
- 1.99
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.99
博时裕坤3个月定开债发起式 报告期末总份额 13.18亿份，比上期增加 4.14%， 期末净资产 14.39亿元，比上期增加 0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.52
- 0.00
- 13.18
- 4.14
- 14.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 4.42
- 12.66
- -25.87
- 14.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.08
- -0.00
- 19.22
- 2023-12-31
- 14.36
- 0.00
- 17.08
- 528.16
- 19.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.72
- -0.00
- 3.02
- 2023-06-30
- 2.72
- 8.84
- 2.72
- -69.24
- 3.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.84
- 0.00
- 9.54
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.84
- 0.00
- 9.87
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.84
- -0.00
- 10.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.84
- -0.00
- 9.84
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.84
- 0.00
- 9.72
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.84
- -0.00
- 9.68
- 2021-09-30
- 8.84
- 6.28
- 8.84
- 40.65
- 9.48
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 6.28
- -1.52
- 6.70
- 2021-03-31
- 0.00
- 69.86
- 6.38
- -91.63
- 7.07
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.82
- 76.24
- -2.33
- 84.03
- 2020-09-30
- 0.00
- 18.43
- 78.06
- -19.10
- 85.15
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 96.49
- 0.00
- 104.93
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 96.49
- 0.00
- 105.60
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 96.49
- 0.00
- 106.12
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 96.49
- 0.00
- 108.21
- 2019-06-30
- 96.39
- 51.75
- 96.49
- 86.09
- 108.44
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.85
- 0.00
- 57.54
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.85
- -0.00
- 56.94
- 2018-09-30
- 18.79
- 0.00
- 51.85
- 56.85
- 55.33
- 2018-06-30
- 27.86
- 0.00
- 33.06
- 536.35
- 34.62
- 2018-03-31
- 0.10
- 0.00
- 5.19
- 1.93
- 5.36
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- -0.00
- 5.16
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- -0.00
- 5.18
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- -0.00
- 5.15
- 2017-03-31
- 0.00
- 32.00
- 5.10
- -86.26
- 5.11
- 2016-12-31
- 20.44
- 8.00
- 37.10
- 50.45
- 37.55
- 2016-09-30
- 22.66
- 0.00
- 24.66
- 1,136.17
- 25.46
- 2016-06-30
- 1.99
- 50.24
- 1.99
- -96.03
- 2.00
- 2016-03-31
- 27.86
- 0.00
- 50.24
- --
- 50.86