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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泓德裕泰债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 52.40
  • 0.08
  • 47.60
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 49.07
  • 0.09
  • 50.93
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 43.34
  • 0.11
  • 56.66
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 48.15
  • 0.13
  • 51.85
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 43.86
  • 0.16
  • 56.14
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 44.91
  • 0.21
  • 55.09
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.57
  • 64.55
  • 0.31
  • 35.45
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 50.55
  • 0.54
  • 49.45
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 1.55
  • 55.18
  • 1.26
  • 44.82
  • 2.81
  • 2018-12-31
  • 1.55
  • 43.17
  • 2.04
  • 56.83
  • 3.59
  • 2018-06-30
  • 1.93
  • 45.07
  • 2.35
  • 54.93
  • 4.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.32
  • 100.00
  • 2.32
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 97.83
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.10

泓德裕泰债券C 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 19.95%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 20.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.07
  • 19.95
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -7.32
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.95
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -5.02
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.07
  • -54.57
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.36
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.10
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.69
  • 0.21
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -8.29
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.19
  • -23.01
  • 0.24
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -3.64
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -4.49
  • 0.31
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -4.62
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -6.36
  • 0.33
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.30
  • -22.11
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.39
  • -9.99
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 0.43
  • -51.53
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.89
  • -7.83
  • 1.07
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.96
  • -11.19
  • 1.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 1.08
  • -48.36
  • 1.26
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.80
  • 2.10
  • -25.22
  • 2.35
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.81
  • -10.32
  • 2.94
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 3.13
  • -12.77
  • 3.27
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.33
  • 3.59
  • -4.85
  • 3.74
  • 2018-09-30
  • 0.73
  • 1.23
  • 3.77
  • -11.78
  • 4.22
  • 2018-06-30
  • 2.27
  • 0.58
  • 4.28
  • 65.87
  • 4.72
  • 2018-03-31
  • 0.94
  • 0.68
  • 2.58
  • 11.26
  • 2.83
  • 2017-12-31
  • 1.26
  • 0.52
  • 2.32
  • 47.18
  • 2.49
  • 2017-09-30
  • 1.74
  • 0.17
  • 1.57
  • 59,179.96
  • 1.68
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.54
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -97.08
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.60
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -1.98
  • 0.10
  • 2016-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • --
  • 0.10

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