- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
泓德裕泰债券A 的基金机构持有 5.45亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.45
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 5.45
- 2023-12-31
- 5.45
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 5.45
- 2023-06-30
- 7.65
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 7.66
- 2022-12-31
- 11.04
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 11.04
- 2022-06-30
- 13.84
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 13.85
- 2021-12-31
- 21.70
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 21.71
- 2021-06-30
- 24.37
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 24.38
- 2020-12-31
- 26.62
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 26.64
- 2020-06-30
- 30.57
- 99.92
- 0.03
- 0.08
- 30.60
- 2019-12-31
- 27.97
- 99.89
- 0.03
- 0.11
- 28.00
- 2019-06-30
- 26.00
- 99.88
- 0.03
- 0.12
- 26.04
- 2018-12-31
- 28.08
- 99.91
- 0.03
- 0.09
- 28.10
- 2018-06-30
- 28.42
- 99.87
- 0.04
- 0.13
- 28.46
- 2017-12-31
- 27.77
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 27.78
- 2017-06-30
- 27.00
- 99.92
- 0.02
- 0.08
- 27.02
- 2016-12-31
- 18.71
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 18.73
- 2016-06-30
- 15.95
- 99.98
- 0.00
- 0.00
- 15.95
泓德裕泰债券A 报告期末总份额 5.46亿份，比上期增加 0.19%， 期末净资产 7.75亿元，比上期增加 1.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 5.46
- 0.19
- 7.75
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.45
- -0.00
- 7.67
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.45
- -0.00
- 7.60
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.78
- 5.45
- -24.62
- 7.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.42
- 7.24
- -5.51
- 9.80
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.50
- 7.66
- -16.42
- 10.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.88
- 9.16
- -17.02
- 12.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.53
- 11.04
- -12.19
- 14.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.27
- 12.57
- -9.20
- 16.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 4.21
- 13.85
- -23.30
- 17.93
- 2022-03-31
- 0.00
- 3.65
- 18.05
- -16.83
- 22.62
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.28
- 21.71
- -5.56
- 26.77
- 2021-09-30
- 0.00
- 1.40
- 22.98
- -5.74
- 28.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.77
- 24.38
- -3.05
- 29.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.49
- 25.15
- -5.60
- 29.36
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.10
- 26.64
- -10.41
- 31.02
- 2020-09-30
- 6.50
- 7.37
- 29.74
- -2.82
- 36.40
- 2020-06-30
- 7.64
- 7.20
- 30.60
- 1.46
- 37.56
- 2020-03-31
- 2.57
- 0.41
- 30.16
- 7.71
- 36.26
- 2019-12-31
- 9.41
- 6.02
- 28.00
- 13.77
- 33.26
- 2019-09-30
- 5.76
- 7.18
- 24.61
- -5.47
- 28.11
- 2019-06-30
- 0.02
- 1.20
- 26.04
- -4.32
- 27.76
- 2019-03-31
- 0.78
- 1.67
- 27.21
- -3.18
- 28.89
- 2018-12-31
- 0.00
- 1.14
- 28.10
- -3.89
- 29.81
- 2018-09-30
- 3.02
- 2.24
- 29.24
- 2.76
- 33.22
- 2018-06-30
- 5.73
- 1.26
- 28.46
- 18.64
- 31.91
- 2018-03-31
- 0.31
- 4.10
- 23.99
- -13.65
- 26.72
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.21
- 27.78
- -0.73
- 30.28
- 2017-09-30
- 2.55
- 1.59
- 27.98
- 3.57
- 30.19
- 2017-06-30
- 4.19
- 1.14
- 27.02
- 12.73
- 28.90
- 2017-03-31
- 5.40
- 0.16
- 23.97
- 27.98
- 25.30
- 2016-12-31
- 0.61
- 0.76
- 18.73
- -0.80
- 19.57
- 2016-09-30
- 3.10
- 0.17
- 18.88
- 18.36
- 19.57
- 2016-06-30
- 1.21
- 1.49
- 15.95
- -1.76
- 16.14
- 2016-03-31
- 13.20
- 0.40
- 16.24
- --
- 16.29