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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安利鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 67.54
  • 0.27
  • 32.46
  • 0.84
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 44.87
  • 0.29
  • 55.13
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 6.62
  • 0.33
  • 93.38
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.59
  • 99.99
  • 1.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.49
  • 100.00
  • 3.49
  • 2017-06-30
  • 1.63
  • 4.24
  • 36.78
  • 95.76
  • 38.41
  • 2016-12-31
  • 1.63
  • 3.71
  • 42.36
  • 96.29
  • 43.99
  • 2016-06-30
  • 1.63
  • 3.40
  • 46.38
  • 96.60
  • 48.01

诺安利鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -13.92%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -8.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.33
  • -13.92
  • 0.55
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.09
  • 0.38
  • 39.66
  • 0.60
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.27
  • -67.68
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 0.02
  • 0.84
  • 63.45
  • 1.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • -2.28
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.53
  • 6.82
  • 0.81
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.02
  • 0.49
  • 64.38
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -3.24
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.31
  • -11.47
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.35
  • 6.32
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.33
  • 0.40
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.33
  • -3.47
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.34
  • -13.16
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.39
  • -14.51
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.20
  • 0.46
  • -1.31
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.46
  • -3.13
  • 0.71
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 0.29
  • 0.48
  • -11.84
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.20
  • 0.54
  • -4.06
  • 0.79
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.29
  • 0.57
  • -24.05
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.74
  • -8.61
  • 0.91
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.82
  • -11.96
  • 0.95
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.32
  • 0.93
  • -15.51
  • 1.08
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.24
  • 1.10
  • -16.04
  • 1.35
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.31
  • -11.04
  • 1.33
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.20
  • 1.47
  • -7.49
  • 1.61
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 0.70
  • 1.59
  • -23.57
  • 1.88
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 1.43
  • 2.08
  • -40.52
  • 2.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 32.39
  • 3.49
  • -90.27
  • 3.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.53
  • 35.87
  • -6.59
  • 36.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.65
  • 38.41
  • -6.45
  • 38.57
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.94
  • 41.06
  • -6.68
  • 40.98
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 2.41
  • 43.99
  • -5.19
  • 43.72
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 1.62
  • 46.40
  • -3.35
  • 46.83
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.99
  • 48.01
  • -1.99
  • 48.15
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.55
  • 48.99
  • --
  • 48.83

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