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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发鑫益混合 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 34.49% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 65.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 34.49
  • 0.43
  • 65.51
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 12.76
  • 0.49
  • 87.24
  • 0.56
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 15.26
  • 0.53
  • 84.74
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 25.13
  • 0.47
  • 74.87
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 35.96
  • 0.45
  • 64.04
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 66.45
  • 0.40
  • 33.55
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 1.68
  • 87.13
  • 0.25
  • 12.87
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 1.66
  • 97.72
  • 0.04
  • 2.28
  • 1.70
  • 2020-06-30
  • 1.44
  • 99.59
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 1.44
  • 99.73
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.45
  • 2019-06-30
  • 8.66
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.67
  • 2018-12-31
  • 9.76
  • 99.84
  • 0.02
  • 0.16
  • 9.78
  • 2018-06-30
  • 37.29
  • 99.96
  • 0.02
  • 0.04
  • 37.31
  • 2017-12-31
  • 37.29
  • 99.94
  • 0.02
  • 0.06
  • 37.31
  • 2017-06-30
  • 37.35
  • 99.89
  • 0.04
  • 0.11
  • 37.39

广发鑫益混合 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -2.76%， 期末净资产 1.30亿元，比上期增加 17.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.64
  • -2.76
  • 1.30
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.16
  • 0.66
  • -4.36
  • 1.11
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.05
  • 0.69
  • 23.60
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.56
  • -1.63
  • 1.06
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.57
  • -9.13
  • 1.10
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.62
  • -0.30
  • 1.30
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.63
  • -0.63
  • 1.39
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.63
  • 1.21
  • 1.33
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.62
  • -12.43
  • 1.22
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.69
  • 0.71
  • -44.78
  • 1.69
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.17
  • 1.29
  • 6.82
  • 2.84
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 1.07
  • 1.20
  • -39.78
  • 3.26
  • 2021-09-30
  • 0.36
  • 0.29
  • 2.00
  • 3.85
  • 5.13
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 0.02
  • 1.93
  • 24.04
  • 5.15
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.55
  • -8.40
  • 3.15
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.70
  • -0.32
  • 3.61
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.02
  • 1.70
  • 17.30
  • 2.98
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.16
  • 2.18
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • -0.02
  • 1.77
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.17
  • 1.81
  • 2019-09-30
  • 1.44
  • 8.67
  • 1.45
  • -83.32
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 8.67
  • -10.48
  • 8.99
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 9.68
  • -1.03
  • 9.95
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 3.03
  • 9.78
  • -23.63
  • 8.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 24.50
  • 12.81
  • -65.67
  • 11.98
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.31
  • -0.00
  • 38.57
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 37.31
  • -0.02
  • 42.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.31
  • -0.00
  • 45.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 37.31
  • -0.21
  • 44.20
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 37.39
  • 0.01
  • 43.24
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 37.39
  • --
  • 41.24

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