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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发鑫惠纯债定期开放债券 的基金机构持有 28.87亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 28.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • 2023-12-31
  • 20.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.11
  • 2023-06-30
  • 10.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
  • 2022-12-31
  • 15.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 2022-06-30
  • 15.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 2021-12-31
  • 15.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 2021-06-30
  • 15.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 2020-12-31
  • 15.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 2020-06-30
  • 15.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 2019-12-31
  • 15.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 2019-06-30
  • 15.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.07
  • 2018-12-31
  • 15.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.07
  • 2018-06-30
  • 15.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.07
  • 2017-12-31
  • 14.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 2017-06-30
  • 14.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97

广发鑫惠纯债定期开放债券 报告期末总份额 28.87亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 30.01亿元，比上期增加 0.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.87
  • -0.00
  • 30.01
  • 2024-06-30
  • 8.76
  • 0.00
  • 28.87
  • 43.59
  • 29.88
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.11
  • -0.00
  • 20.51
  • 2023-12-31
  • 20.00
  • 9.97
  • 20.11
  • 99.50
  • 20.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
  • 0.00
  • 10.56
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.08
  • -0.00
  • 10.70
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 10.08
  • -33.16
  • 10.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.00
  • 15.73
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.00
  • 15.70
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.00
  • 15.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.00
  • 15.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.00
  • 15.31
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.00
  • 15.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • -0.00
  • 15.49
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.00
  • 15.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.02
  • 15.28
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • -0.00
  • 15.64
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.08
  • 0.02
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  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.07
  • -0.00
  • 15.63
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.07
  • 0.02
  • 15.46
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.07
  • -0.00
  • 15.68
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.07
  • 0.00
  • 15.92
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.07
  • -0.00
  • 15.62
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 15.07
  • 0.66
  • 15.36
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • -0.00
  • 15.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.00
  • 15.34
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.97
  • 0.00
  • 15.20
  • 2017-03-31
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