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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

北信瑞丰外延增长主题灵活配置 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 52.76% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 47.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 52.76
  • 0.06
  • 47.24
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 54.87
  • 0.06
  • 45.13
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 46.19
  • 0.08
  • 53.81
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 59.45
  • 0.05
  • 40.55
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 76.58
  • 0.03
  • 23.42
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 72.88
  • 0.03
  • 27.12
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 80.45
  • 0.02
  • 19.55
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 77.31
  • 0.03
  • 22.69
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 83.03
  • 0.02
  • 16.97
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 87.98
  • 0.06
  • 12.02
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.99
  • 79.57
  • 0.25
  • 20.43
  • 1.24
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 81.30
  • 0.02
  • 18.70
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 78.90
  • 0.03
  • 21.10
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 87.15
  • 0.04
  • 12.85
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 78.56
  • 0.07
  • 21.44
  • 0.32
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 50.97
  • 0.10
  • 49.03
  • 0.20

北信瑞丰外延增长主题灵活配置 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -4.41%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 -2.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.13
  • -4.41
  • 0.20
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.13
  • 8.05
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.75
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -7.83
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -8.65
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.15
  • -16.47
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.18
  • 54.07
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.12
  • 19.79
  • 0.20
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.10
  • -14.22
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -1.78
  • 0.20
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.11
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.12
  • 12.02
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -1.46
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.11
  • -18.98
  • 0.18
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.14
  • 5.48
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.13
  • -2.34
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.13
  • 9.96
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -3.25
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.12
  • -73.50
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.89
  • 0.47
  • -65.13
  • 0.54
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.26
  • 1.35
  • 8.54
  • 1.45
  • 2019-06-30
  • 2.16
  • 1.05
  • 1.24
  • 912.94
  • 1.23
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.40
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.01
  • 0.11
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -2.95
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.38
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.13
  • -55.82
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.14
  • 0.30
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.29
  • -7.88
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.01
  • 0.32
  • 95.18
  • 0.34
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.16
  • -16.59
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.20
  • -23.05
  • 0.21
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.25
  • --
  • 0.27

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