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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发安悦回报混合A 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 17.60% ，个人投资者持有 1.24亿份，占总份额的 82.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 17.60
  • 1.24
  • 82.40
  • 1.50
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 16.15
  • 1.32
  • 83.85
  • 1.57
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 22.75
  • 1.77
  • 77.25
  • 2.29
  • 2022-12-31
  • 1.16
  • 37.90
  • 1.91
  • 62.10
  • 3.07
  • 2022-06-30
  • 7.16
  • 84.94
  • 1.27
  • 15.06
  • 8.43
  • 2021-12-31
  • 6.69
  • 81.01
  • 1.57
  • 18.99
  • 8.26
  • 2021-06-30
  • 11.11
  • 91.39
  • 1.05
  • 8.61
  • 12.16
  • 2020-12-31
  • 9.53
  • 97.23
  • 0.27
  • 2.77
  • 9.80
  • 2020-06-30
  • 7.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.00
  • 2019-12-31
  • 7.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.00
  • 2019-06-30
  • 7.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 2018-12-31
  • 7.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 2018-06-30
  • 7.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 2017-12-31
  • 7.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 2017-06-30
  • 7.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00

广发安悦回报混合A 报告期末总份额 1.86亿份，比上期增加 23.84%， 期末净资产 2.16亿元，比上期增加 25.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.49
  • 0.13
  • 1.86
  • 23.84
  • 2.16
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 1.50
  • -0.17
  • 1.72
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.21
  • 1.50
  • -4.40
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.48
  • 1.57
  • -19.97
  • 1.77
  • 2023-09-30
  • 0.31
  • 0.63
  • 1.96
  • -14.24
  • 2.20
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 0.60
  • 2.29
  • -9.12
  • 2.57
  • 2023-03-31
  • 0.62
  • 1.18
  • 2.52
  • -17.98
  • 2.81
  • 2022-12-31
  • 1.42
  • 4.61
  • 3.07
  • -50.90
  • 3.39
  • 2022-09-30
  • 1.92
  • 4.09
  • 6.26
  • -25.80
  • 6.99
  • 2022-06-30
  • 1.87
  • 1.29
  • 8.43
  • 7.33
  • 9.42
  • 2022-03-31
  • 0.94
  • 1.33
  • 7.86
  • -4.83
  • 8.71
  • 2021-12-31
  • 4.38
  • 8.99
  • 8.26
  • -35.83
  • 9.24
  • 2021-09-30
  • 1.33
  • 0.62
  • 12.87
  • 5.84
  • 14.79
  • 2021-06-30
  • 1.98
  • 0.11
  • 12.16
  • 18.13
  • 13.93
  • 2021-03-31
  • 0.69
  • 0.20
  • 10.29
  • 4.99
  • 11.58
  • 2020-12-31
  • 2.85
  • 0.05
  • 9.80
  • 39.87
  • 10.92
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 7.01
  • 0.09
  • 7.59
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.01
  • 7.59
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.00
  • 7.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.01
  • 7.83
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.01
  • 7.71
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.00
  • 7.51
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.00
  • 7.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.00
  • 7.28
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.00
  • 7.57
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.00
  • 7.49
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.00
  • 7.41
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • 0.00
  • 7.31
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.00
  • 7.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.04
  • 7.17
  • 2017-03-31
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