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- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 刘长俊,许文波
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-06-27 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-26 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0305 |
2.96 |
| 2017-06-23 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-22 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0007 |
0.07 |
| 2017-06-21 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2017-06-20 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0007 |
0.07 |
| 2017-06-19 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0020 |
0.19 |
| 2017-06-16 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2017-06-15 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-06-14 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-06-13 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0011 |
0.11 |
| 2017-06-12 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0007 |
0.07 |
| 2017-06-09 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2017-06-08 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2017-06-07 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0018 |
0.18 |
| 2017-06-06 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0004 |
0.04 |
| 2017-06-05 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-06-02 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0004 |
0.04 |
| 2017-06-01 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-05-31 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0009 |
0.09 |
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