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- 基金估值：
-
[07-06]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 刘长俊,许文波
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
26.69 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
歌尔转债 |
129.34 |
1.00 |
5.77% |
| 2 |
光大转债 |
125.00 |
1.25 |
5.58% |
| 3 |
骆驼转债 |
7.90 |
0.08 |
0.35% |
| 4 |
16凤凰EB |
3.25 |
0.03 |
0.14% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.99% |
3.57% |
3.44% |
3.33% |
3.83% |
3.31% |
2.57% |
| 沪深300指数 |
-0.24% |
4.79% |
4.06% |
9.33% |
13.78% |
9.51% |
68.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
1.24% |
0.77% |
0.96% |
1.05% |
1.09% |
11.36% |
| 同类型阶段排名 |
2/1792 |
65/1792 |
26/1792 |
50/1792 |
117/1792 |
72/1792 |
935/1792 |
- 姓名：
- 刘长俊
- 上任日期：
- 2016-12-16
- 简历：
- 刘长俊，4年证券从业经历，2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员；2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师；2015年6月加入德邦基金，任职于投资研究部，自2016年3月起担任基金经理助理。2016年11月9日起任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月10日起任德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年12月16日起任德邦纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘长俊 |
| 德邦纯债债券A |
1.05% |
1.61% |
1.98% |
2016-12-16~至今 |
| 德邦纯债债券C |
3.31% |
1.61% |
6.33% |
2016-12-16~至今 |
| 德邦德焕9个月定开债A |
-2.15% |
2.90% |
-3.09% |
2016-10-18~至今 |
| 德邦德焕9个月定开债C |
-2.42% |
2.90% |
-3.47% |
2016-10-18~至今 |
| 德邦德景一年定开债A |
0.14% |
0.06% |
0.22% |
2016-11-10~至今 |
| 德邦德景一年定开债C |
-0.10% |
0.06% |
-0.16% |
2016-11-10~至今 |
| 德邦锐乾债券A |
1.65% |
1.93% |
3.79% |
2017-01-18~至今 |
| 德邦锐乾债券C |
1.53% |
1.93% |
3.51% |
2017-01-18~至今 |
| 德邦弘利货币A |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
~至今 |
| 德邦弘利货币B |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
~至今 |
| 德邦优化配置股票 |
3.61% |
1.43% |
5.77% |
2016-11-09~至今 |
- 姓名：
- 许文波
- 上任日期：
- 2015-11-16
- 简历：
- 许文波,男,吉林大学硕士,14年证券行业从业经历.2001年起加入东北证券,先后曾任分析师、投资经理助理、高级投资经理、定向资产管理业务投资主办人、东北证券1号、2号集合资产管理计划投资主办人助理等职务；现任东北证券6号核心优势集合资产管理计划、东北证券融通一期集合资产管理计划投资主办人。2015年8月12日起任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月12日起任德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月12日起任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月12日2016年9月19日任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月23日起任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日起任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月10日起任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月21日起任德邦锐祺债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
许文波 |
| 德邦纯债债券A |
2.32% |
-18.35% |
1.23% |
2015-08-12~至今 |
| 德邦福鑫灵活配置混合A |
3.48% |
-0.90% |
10.00% |
2017-02-17~至今 |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合 |
-4.70% |
-22.14% |
-4.26% |
2015-08-12~2016-09-19 |
| 德邦新添利债券A |
18.05% |
-18.35% |
9.23% |
2015-08-12~至今 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A |
9.28% |
-18.35% |
4.83% |
2015-08-12~至今 |
| 德邦福鑫灵活配置混合C |
3.21% |
-0.90% |
9.21% |
2017-02-17~至今 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C |
8.68% |
-12.03% |
5.28% |
2015-11-16~至今 |
| 德邦纯债债券C |
2.57% |
-12.03% |
1.58% |
2015-11-16~至今 |
| 德邦新添利债券C |
54.50% |
10.67% |
37.64% |
2016-02-17~至今 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合 |
0.79% |
-1.23% |
2.65% |
2017-03-10~至今 |
| 德邦锐祺债券A |
0.00% |
0.54% |
0.00% |
2017-06-21~至今 |
| 德邦锐祺债券C |
0.26% |
0.54% |
14.50% |
2017-06-21~至今 |
| 德邦优化配置股票 |
-22.17% |
-12.73% |
-15.25% |
2015-12-23~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-27 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-26 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0305 |
2.96% |
| 2017-06-23 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-22 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0007 |
0.07% |
| 2017-06-21 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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