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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

博时裕丰3个月定开债发起式 的基金机构持有 19.19亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 19.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • 2023-06-30
  • 19.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • 2022-12-31
  • 9.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.74
  • 2022-06-30
  • 4.90
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.90
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 27.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.27
  • 2020-12-31
  • 27.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.27
  • 2020-06-30
  • 27.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 2019-12-31
  • 27.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 2019-06-30
  • 27.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 2018-12-31
  • 27.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 2018-06-30
  • 27.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 2017-12-31
  • 27.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 2017-06-30
  • 7.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.96
  • 2016-12-31
  • 7.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.96
  • 2016-06-30
  • 7.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.96

博时裕丰3个月定开债发起式 报告期末总份额 19.19亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 19.31亿元，比上期增加 -2.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • 0.00
  • 19.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • -0.00
  • 19.80
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • -0.00
  • 19.61
  • 2023-06-30
  • 9.45
  • 0.00
  • 19.19
  • 96.98
  • 19.54
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.74
  • 0.00
  • 10.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.74
  • -0.00
  • 10.12
  • 2022-09-30
  • 4.84
  • 0.00
  • 9.74
  • 98.94
  • 10.12
  • 2022-06-30
  • 4.90
  • 0.50
  • 4.90
  • 878.77
  • 5.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.00
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 5.27
  • 0.50
  • -91.33
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 21.50
  • 5.77
  • -78.84
  • 5.81
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.27
  • -0.00
  • 27.34
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.27
  • 0.00
  • 27.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 27.27
  • -0.35
  • 28.39
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 0.00
  • 29.76
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 0.00
  • 29.88
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • 0.00
  • 29.92
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • -0.00
  • 30.84
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • -0.00
  • 30.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • -0.00
  • 30.19
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • -0.00
  • 31.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • -0.00
  • 30.59
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • -0.00
  • 29.96
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • -0.00
  • 29.36
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.37
  • -0.00
  • 28.83
  • 2017-12-31
  • 19.41
  • 0.00
  • 27.37
  • 243.85
  • 28.28
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.96
  • -0.00
  • 8.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.96
  • -0.00
  • 8.15
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.96
  • -0.00
  • 8.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.96
  • 0.00
  • 8.12
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.96
  • -0.00
  • 8.26
  • 2016-06-30
  • 5.96
  • 0.00
  • 7.96
  • 297.83
  • 8.06
  • 2016-03-31
  • 0.00
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