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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商康泰混合 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 18.20% ，个人投资者持有 1.05亿份，占总份额的 81.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 18.20
  • 1.05
  • 81.80
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 17.34
  • 1.14
  • 82.66
  • 1.38
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 17.12
  • 1.20
  • 82.88
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 25.93
  • 1.32
  • 74.07
  • 1.78
  • 2022-06-30
  • 0.79
  • 35.89
  • 1.41
  • 64.11
  • 2.21
  • 2021-12-31
  • 0.79
  • 35.22
  • 1.46
  • 64.78
  • 2.25
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.63
  • 3.04
  • 99.37
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 1.28
  • 15.34
  • 7.09
  • 84.66
  • 8.37
  • 2020-06-30
  • 1.03
  • 46.28
  • 1.19
  • 53.72
  • 2.22
  • 2019-12-31
  • 1.06
  • 40.49
  • 1.55
  • 59.51
  • 2.61
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.85
  • 1.30
  • 99.15
  • 1.32
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 44.59
  • 0.17
  • 55.41
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 38.48
  • 0.22
  • 61.52
  • 0.36
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 32.88
  • 0.34
  • 67.12
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01

招商康泰混合 报告期末总份额 1.26亿份，比上期增加 -2.08%， 期末净资产 0.98亿元，比上期增加 0.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.26
  • -2.08
  • 0.98
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.28
  • -3.92
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.34
  • -3.22
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.38
  • -3.09
  • 1.07
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.42
  • -1.53
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.45
  • -3.79
  • 1.23
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.50
  • -15.57
  • 1.21
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.78
  • -1.07
  • 1.43
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.42
  • 1.80
  • -18.40
  • 1.53
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.21
  • -0.78
  • 1.99
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 2.22
  • -1.10
  • 1.95
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.39
  • 2.25
  • -11.84
  • 2.57
  • 2021-09-30
  • 0.99
  • 1.50
  • 2.55
  • -16.58
  • 2.92
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.88
  • 3.06
  • -20.87
  • 3.32
  • 2021-03-31
  • 0.38
  • 4.89
  • 3.86
  • -53.85
  • 4.14
  • 2020-12-31
  • 1.27
  • 2.41
  • 8.37
  • -12.03
  • 8.88
  • 2020-09-30
  • 8.11
  • 0.81
  • 9.52
  • 328.40
  • 9.70
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 0.38
  • 2.22
  • 0.38
  • 2.48
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.41
  • 2.21
  • -15.18
  • 2.39
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.44
  • 2.61
  • -11.24
  • 2.78
  • 2019-09-30
  • 1.82
  • 0.20
  • 2.94
  • 123.37
  • 3.02
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 0.12
  • 1.32
  • 207.83
  • 1.33
  • 2019-03-31
  • 0.33
  • 0.21
  • 0.43
  • 36.11
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.31
  • -9.65
  • 0.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.35
  • -4.49
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.20
  • 0.36
  • -11.71
  • 0.39
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.41
  • -17.73
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.50
  • 0.15
  • 0.51
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.50
  • -21.45
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.64
  • -11.55
  • 0.64
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.72
  • -12.75
  • 0.71
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.83
  • -9.87
  • 0.81
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.92
  • -9.59
  • 0.90
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.01
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  • 1.04

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