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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

创金合信转债精选债券C 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 52.08% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 47.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 52.08
  • 0.19
  • 47.92
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 49.21
  • 0.27
  • 50.79
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 78.77
  • 0.05
  • 21.23
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 74.17
  • 0.02
  • 25.83
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 33.73
  • 0.01
  • 66.27
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 84.76
  • 0.00
  • 15.24
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 72.43
  • 0.00
  • 27.57
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 70.39
  • 0.00
  • 29.61
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 43.92
  • 0.01
  • 56.08
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 32.18
  • 0.02
  • 67.82
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 61.69
  • 0.01
  • 38.31
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 94.07
  • 0.00
  • 5.93
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 98.74
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 99.06
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 5.50
  • 99.84
  • 0.01
  • 0.16
  • 5.51
  • 2016-06-30
  • 2.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.00

创金合信转债精选债券C 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -9.41%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -13.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.33
  • 0.35
  • -9.41
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 0.33
  • 0.39
  • 0.17
  • 0.48
  • 2023-09-30
  • 0.33
  • 0.47
  • 0.39
  • -26.07
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.47
  • 0.23
  • 0.52
  • 81.71
  • 0.67
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.17
  • 0.29
  • 28.08
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.22
  • 46.96
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.15
  • 144.01
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 340.03
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -36.01
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.15
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.02
  • 148.45
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.12
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.86
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.73
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.48
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 161.84
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • -79.74
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -22.33
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -5.67
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.03
  • 26.44
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 51.61
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 45.16
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.19
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.18
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • -78.41
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.05
  • -49.82
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.03
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 3.94
  • 0.10
  • -97.56
  • 0.10
  • 2017-03-31
  • 2.20
  • 3.77
  • 3.94
  • -28.47
  • 4.12
  • 2016-12-31
  • 2.53
  • 0.79
  • 5.51
  • 46.33
  • 5.78
  • 2016-09-30
  • 1.78
  • 0.01
  • 3.77
  • 88.21
  • 3.98
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 23.00
  • 2.00
  • -91.99
  • 2.05
  • 2016-03-31
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  • 0.00
  • 25.00
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