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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华鑫动力灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 3.18亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.18
  • 99.92
  • 3.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.44
  • 99.93
  • 3.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.00
  • 99.92
  • 4.01
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 4.07
  • 3.93
  • 95.93
  • 4.10
  • 2022-06-30
  • 0.73
  • 14.27
  • 4.40
  • 85.73
  • 5.14
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 5.84
  • 4.18
  • 94.16
  • 4.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.75
  • 99.92
  • 4.75
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.04
  • 99.90
  • 3.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.51
  • 0.19
  • 98.49
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.05
  • 98.04
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.05
  • 98.04
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.05
  • 98.15
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.89
  • 0.05
  • 98.11
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.07
  • 98.55
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.15
  • 99.34
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.27
  • 98.86
  • 0.27

新华鑫动力灵活配置混合C 报告期末总份额 2.96亿份，比上期增加 -6.93%， 期末净资产 4.66亿元，比上期增加 11.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.38
  • 2.96
  • -6.93
  • 4.66
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 0.33
  • 3.18
  • -3.08
  • 4.19
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 0.47
  • 3.29
  • -4.52
  • 5.08
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 0.49
  • 3.44
  • -6.46
  • 5.79
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.62
  • 3.68
  • -8.20
  • 6.80
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 0.82
  • 4.01
  • -2.56
  • 8.84
  • 2023-03-31
  • 1.04
  • 1.03
  • 4.11
  • 0.43
  • 9.33
  • 2022-12-31
  • 1.03
  • 1.73
  • 4.10
  • -14.49
  • 9.76
  • 2022-09-30
  • 2.31
  • 2.66
  • 4.79
  • -6.78
  • 12.95
  • 2022-06-30
  • 3.00
  • 2.53
  • 5.14
  • 10.17
  • 17.19
  • 2022-03-31
  • 2.14
  • 1.91
  • 4.66
  • 5.08
  • 12.36
  • 2021-12-31
  • 3.33
  • 2.92
  • 4.44
  • 10.02
  • 14.14
  • 2021-09-30
  • 6.72
  • 7.44
  • 4.03
  • -15.10
  • 12.98
  • 2021-06-30
  • 6.09
  • 5.62
  • 4.75
  • 10.79
  • 14.04
  • 2021-03-31
  • 6.99
  • 5.75
  • 4.29
  • 40.72
  • 8.27
  • 2020-12-31
  • 3.59
  • 1.03
  • 3.05
  • 524.38
  • 7.05
  • 2020-09-30
  • 1.02
  • 0.73
  • 0.49
  • 155.84
  • 0.75
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 0.77
  • 0.19
  • -70.47
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.62
  • 0.03
  • 0.65
  • 1,172.84
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -2.08
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.61
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.98
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -4.74
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.26
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.83
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.33
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -23.74
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -19.61
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.09
  • -43.70
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -8.23
  • 0.15
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.17
  • -39.07
  • 0.16
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.29
  • 0.27
  • -36.23
  • 0.27
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 3.73
  • 0.42
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  • 0.42

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