- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
新华鑫动力灵活配置混合A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.14% ,个人投资者持有 5.08亿份,占总份额的 99.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.14
- 5.08
- 99.86
- 5.09
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.14
- 5.72
- 99.86
- 5.72
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.13
- 5.98
- 99.87
- 5.99
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.11
- 6.39
- 99.89
- 6.40
- 2021-12-31
- 0.39
- 5.60
- 6.60
- 94.40
- 7.00
- 2021-06-30
- 0.39
- 5.00
- 7.39
- 95.00
- 7.78
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.06
- 3.92
- 99.94
- 3.92
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.79
- 100.00
- 0.79
新华鑫动力灵活配置混合A 报告期末总份额 4.72亿份,比上期增加 -4.02%, 期末净资产 6.25亿元,比上期增加 -18.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.33
- 4.72
- -4.02
- 6.25
- 2024-03-31
- 0.23
- 0.40
- 4.91
- -3.44
- 7.67
- 2023-12-31
- 0.16
- 0.46
- 5.09
- -5.54
- 8.63
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.54
- 5.39
- -5.89
- 10.04
- 2023-06-30
- 0.45
- 0.65
- 5.72
- -3.44
- 12.72
- 2023-03-31
- 0.66
- 0.72
- 5.93
- -0.99
- 13.55
- 2022-12-31
- 0.71
- 0.92
- 5.99
- -3.44
- 14.37
- 2022-09-30
- 1.82
- 2.02
- 6.20
- -3.08
- 16.88
- 2022-06-30
- 2.03
- 1.90
- 6.40
- 1.98
- 21.55
- 2022-03-31
- 1.48
- 2.20
- 6.27
- -10.34
- 16.74
- 2021-12-31
- 3.18
- 2.90
- 7.00
- 4.10
- 22.43
- 2021-09-30
- 6.93
- 7.99
- 6.72
- -13.59
- 21.76
- 2021-06-30
- 5.42
- 5.77
- 7.78
- -4.27
- 23.12
- 2021-03-31
- 13.04
- 8.83
- 8.12
- 107.21
- 15.76
- 2020-12-31
- 4.35
- 0.91
- 3.92
- 717.68
- 9.12
- 2020-09-30
- 0.81
- 0.57
- 0.48
- 102.13
- 0.74
- 2020-06-30
- 0.19
- 0.25
- 0.24
- -20.01
- 0.32
- 2020-03-31
- 0.24
- 0.08
- 0.30
- 122.87
- 0.31
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.13
- -17.01
- 0.14
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.16
- -7.97
- 0.15
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -3.76
- 0.15
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.18
- -1.65
- 0.17
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -3.18
- 0.13
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- -1.19
- 0.15
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -3.13
- 0.17
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.20
- -14.42
- 0.19
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.07
- 0.23
- -20.45
- 0.23
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.24
- 0.29
- -44.82
- 0.30
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.53
- -11.06
- 0.52
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.19
- 0.59
- -24.38
- 0.59
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.26
- 0.79
- -25.12
- 0.79
- 2016-09-30
- 0.00
- 1.02
- 1.05
- --
- 1.05