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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源一带一路混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 10.14% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 89.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 10.14
  • 0.12
  • 89.86
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.08
  • 99.81
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.07
  • 99.77
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 19.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.00

前海开源一带一路混合C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 14.72%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 21.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.16
  • 14.72
  • 0.12
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.14
  • 12.06
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.12
  • -21.98
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -2.62
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.64
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.16
  • 40.64
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.11
  • 20.51
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.09
  • 11.00
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • 4.65
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.08
  • 4.74
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • -3.76
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.08
  • 28.45
  • 0.14
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.06
  • -5.87
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.07
  • -8.11
  • 0.14
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.07
  • 55.13
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • -4.08
  • 0.09
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.05
  • 14.35
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • -0.64
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.04
  • -19.16
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.05
  • -37.45
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.08
  • -20.70
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.11
  • 76.96
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.06
  • 56.57
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.75
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -24.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.05
  • -20.59
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.06
  • 61.13
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.04
  • 8.52
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.04
  • 6.11
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.03
  • 108.42
  • 0.04
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 30.65
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 437.74
  • 0.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7,826.09
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -80.03
  • 0.00
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 19.00
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 19.00
  • 0.00
  • 19.00
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