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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源中国稀缺资产混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 5.17亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.17
  • 99.98
  • 5.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.69
  • 99.98
  • 5.70
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 1.15
  • 6.11
  • 98.85
  • 6.18
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 1.11
  • 6.35
  • 98.89
  • 6.42
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 1.09
  • 6.48
  • 98.91
  • 6.55
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 1.28
  • 6.85
  • 98.72
  • 6.94
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 1.12
  • 8.09
  • 98.88
  • 8.18
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 2.13
  • 3.58
  • 97.87
  • 3.66
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 3.50
  • 1.61
  • 96.50
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.56
  • 100.00
  • 1.56
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.14
  • 100.00
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 88.43
  • 0.06
  • 11.57
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 75.11
  • 0.11
  • 24.89
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 15.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.42
  • 2015-12-31
  • 2.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48

前海开源中国稀缺资产混合C 报告期末总份额 4.96亿份，比上期增加 -4.03%， 期末净资产 8.40亿元，比上期增加 1.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.31
  • 4.96
  • -4.03
  • 8.40
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.36
  • 5.17
  • -4.72
  • 8.28
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.43
  • 5.43
  • -4.74
  • 8.77
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.46
  • 5.70
  • -4.80
  • 9.14
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.40
  • 5.98
  • -3.17
  • 10.56
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 0.69
  • 6.18
  • -5.06
  • 11.60
  • 2023-03-31
  • 0.56
  • 0.47
  • 6.51
  • 1.33
  • 13.95
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.40
  • 6.42
  • -0.15
  • 13.11
  • 2022-09-30
  • 0.44
  • 0.55
  • 6.43
  • -1.75
  • 13.44
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 0.85
  • 6.55
  • -4.72
  • 16.30
  • 2022-03-31
  • 1.06
  • 1.13
  • 6.87
  • -0.96
  • 15.26
  • 2021-12-31
  • 1.10
  • 1.39
  • 6.94
  • -4.03
  • 20.00
  • 2021-09-30
  • 2.60
  • 3.56
  • 7.23
  • -11.65
  • 21.02
  • 2021-06-30
  • 3.42
  • 3.67
  • 8.18
  • -2.90
  • 28.96
  • 2021-03-31
  • 9.99
  • 5.22
  • 8.43
  • 130.53
  • 26.45
  • 2020-12-31
  • 2.12
  • 1.52
  • 3.66
  • 19.66
  • 11.94
  • 2020-09-30
  • 3.99
  • 2.60
  • 3.05
  • 83.00
  • 7.76
  • 2020-06-30
  • 1.06
  • 0.51
  • 1.67
  • 48.66
  • 3.82
  • 2020-03-31
  • 0.84
  • 1.28
  • 1.12
  • -27.97
  • 1.85
  • 2019-12-31
  • 0.83
  • 0.71
  • 1.56
  • 8.68
  • 2.34
  • 2019-09-30
  • 0.98
  • 1.69
  • 1.43
  • -32.97
  • 1.99
  • 2019-06-30
  • 3.33
  • 2.23
  • 2.14
  • 106.81
  • 2.78
  • 2019-03-31
  • 1.79
  • 1.31
  • 1.03
  • 89.00
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.55
  • 10.97
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.49
  • 14.63
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 1.03
  • 0.71
  • 0.43
  • 275.37
  • 0.37
  • 2018-03-31
  • 0.64
  • 0.61
  • 0.11
  • 32.22
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.52
  • 0.55
  • 0.09
  • -20.18
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.58
  • 0.56
  • 0.11
  • 20.95
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.59
  • 0.51
  • 0.09
  • 516.36
  • 0.08
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 0.42
  • 0.01
  • 1,086.95
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 15.42
  • 0.00
  • -99.99
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.42
  • 0.02
  • 15.25
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.42
  • 0.00
  • 15.02
  • 2016-03-31
  • 15.42
  • 2.48
  • 15.42
  • 522.87
  • 14.96
  • 2015-12-31
  • 3.28
  • 0.80
  • 2.48
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  • 2.47

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