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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商日添利B 的基金机构持有 1.34亿份，占总份额的 79.73% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 20.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.34
  • 79.73
  • 0.34
  • 20.27
  • 1.69
  • 2023-12-31
  • 0.64
  • 61.13
  • 0.41
  • 38.87
  • 1.05
  • 2023-06-30
  • 14.27
  • 99.29
  • 0.10
  • 0.71
  • 14.38
  • 2022-12-31
  • 0.77
  • 81.19
  • 0.18
  • 18.81
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 54.87
  • 0.35
  • 45.13
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 1.48
  • 59.17
  • 1.02
  • 40.83
  • 2.50
  • 2021-06-30
  • 10.64
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 10.65
  • 2020-12-31
  • 34.07
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 34.08
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.80
  • 93.91
  • 0.05
  • 6.09
  • 0.85
  • 2018-06-30
  • 0.97
  • 94.99
  • 0.05
  • 5.01
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 1.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 2017-06-30
  • 2.56
  • 98.04
  • 0.05
  • 1.96
  • 2.61
  • 2016-12-31
  • 10.94
  • 98.87
  • 0.12
  • 1.13
  • 11.07
  • 2016-06-30
  • 22.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.70

浙商日添利B 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 -1.15%， 期末净资产 1.67亿元，比上期增加 -1.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.49
  • 0.51
  • 1.67
  • -1.15
  • 1.67
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 0.70
  • 1.69
  • -11.26
  • 1.69
  • 2024-03-31
  • 1.38
  • 0.53
  • 1.90
  • 80.03
  • 1.90
  • 2023-12-31
  • 0.52
  • 1.38
  • 1.05
  • -44.86
  • 1.05
  • 2023-09-30
  • 4.55
  • 17.02
  • 1.91
  • -86.69
  • 1.91
  • 2023-06-30
  • 14.32
  • 0.38
  • 14.38
  • 3,241.90
  • 14.38
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.54
  • 0.43
  • -54.66
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.66
  • 0.41
  • 0.95
  • 36.03
  • 0.95
  • 2022-09-30
  • 0.38
  • 0.45
  • 0.70
  • -9.66
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • 0.43
  • 0.70
  • 0.77
  • -26.05
  • 0.77
  • 2022-03-31
  • 2.05
  • 3.50
  • 1.04
  • -58.25
  • 1.04
  • 2021-12-31
  • 5.66
  • 13.70
  • 2.50
  • -76.28
  • 2.50
  • 2021-09-30
  • 0.48
  • 0.59
  • 10.54
  • -1.03
  • 10.54
  • 2021-06-30
  • 5.10
  • 7.13
  • 10.65
  • -15.96
  • 10.65
  • 2021-03-31
  • 2.93
  • 24.33
  • 12.68
  • -62.80
  • 12.68
  • 2020-12-31
  • 37.35
  • 3.33
  • 34.08
  • 60,644.69
  • 34.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.20
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.40
  • 0.06
  • -63.23
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.15
  • -24.71
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.20
  • 99.50
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.10
  • -44.21
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.38
  • 0.18
  • -64.03
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.40
  • 0.75
  • 0.51
  • -40.73
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 1.32
  • 1.79
  • 0.85
  • -35.19
  • 0.85
  • 2018-09-30
  • 0.56
  • 0.27
  • 1.32
  • 29.37
  • 1.32
  • 2018-06-30
  • 0.51
  • 0.87
  • 1.02
  • -25.88
  • 1.02
  • 2018-03-31
  • 0.70
  • 0.94
  • 1.37
  • -15.29
  • 1.37
  • 2017-12-31
  • 1.60
  • 2.84
  • 1.62
  • -43.38
  • 1.62
  • 2017-09-30
  • 2.97
  • 2.72
  • 2.86
  • 9.56
  • 2.86
  • 2017-06-30
  • 2.79
  • 4.78
  • 2.61
  • -43.30
  • 2.61
  • 2017-03-31
  • 6.13
  • 12.59
  • 4.60
  • -58.42
  • 4.60
  • 2016-12-31
  • 20.05
  • 22.30
  • 11.07
  • -16.94
  • 11.07
  • 2016-09-30
  • 16.55
  • 25.93
  • 13.33
  • -41.29
  • 13.33
  • 2016-06-30
  • 30.63
  • 23.27
  • 22.70
  • 47.94
  • 22.70
  • 2016-03-31
  • 16.43
  • 14.03
  • 15.34
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  • 15.34

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