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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商日添利A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 11.62% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 88.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 11.62
  • 0.28
  • 88.38
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 8.29
  • 0.40
  • 91.71
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 23.67
  • 0.28
  • 76.33
  • 0.36
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 7.86
  • 0.42
  • 92.14
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 7.61
  • 0.58
  • 92.39
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 4.68
  • 0.96
  • 95.32
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 29.55
  • 0.11
  • 70.45
  • 0.16
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 33.28
  • 0.09
  • 66.72
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 25.82
  • 0.16
  • 74.18
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 35.01
  • 0.19
  • 64.99
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 21.47
  • 0.35
  • 78.53
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 11.37
  • 0.74
  • 88.63
  • 0.83
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 24.17
  • 0.35
  • 75.83
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.17
  • 43.59
  • 0.22
  • 56.41
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 17.98
  • 0.33
  • 82.02
  • 0.41
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 10.96
  • 0.47
  • 89.04
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 23.14
  • 0.27
  • 76.86
  • 0.35

浙商日添利A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -6.49%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -6.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.30
  • -6.49
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.32
  • -39.05
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.10
  • 0.52
  • 17.94
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.22
  • 0.44
  • -27.15
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.94
  • 0.70
  • 0.60
  • 66.01
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 0.64
  • 0.36
  • -3.48
  • 0.36
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.38
  • -17.42
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.46
  • -20.64
  • 0.46
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.21
  • 0.58
  • -7.90
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 0.62
  • -21.61
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 0.55
  • 0.76
  • 0.80
  • -20.79
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 1.88
  • 1.03
  • 1.01
  • 532.72
  • 1.01
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.90
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.16
  • -9.49
  • 0.16
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.17
  • 0.17
  • 25.04
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.14
  • -6.22
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.15
  • -30.52
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.21
  • -16.38
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.26
  • -11.56
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.29
  • -17.70
  • 0.29
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.35
  • -20.39
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.44
  • -22.20
  • 0.44
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.30
  • 0.57
  • -31.73
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 1.77
  • 2.13
  • 0.83
  • -30.30
  • 0.83
  • 2018-09-30
  • 0.90
  • 0.17
  • 1.19
  • 155.71
  • 1.19
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 0.29
  • 0.47
  • -6.47
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 0.91
  • 0.80
  • 0.50
  • 26.93
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.28
  • 0.39
  • -16.48
  • 0.39
  • 2017-09-30
  • 0.22
  • 0.16
  • 0.47
  • 15.40
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.41
  • -20.68
  • 0.41
  • 2017-03-31
  • 0.77
  • 0.79
  • 0.51
  • -3.72
  • 0.51
  • 2016-12-31
  • 1.24
  • 1.04
  • 0.53
  • 63.55
  • 0.53
  • 2016-09-30
  • 0.19
  • 0.21
  • 0.33
  • -5.89
  • 0.33
  • 2016-06-30
  • 0.26
  • 0.43
  • 0.35
  • -32.30
  • 0.35
  • 2016-03-31
  • 1.03
  • 2.23
  • 0.51
  • --
  • 0.51

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